公告日期:2017-03-03
天弘瑞利分级债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 基金管理人:天弘基金管理有限公司
基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司
日期:二〇一七年三月
重要提示
天弘瑞利分级债券型证券投资基金(以下简称“基金”或“本基金”)于2014年8月8日经中国证监会证监许可[2014]818号文注册募集。中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。
投资有风险,投资者认购(或申购)本基金时应认真阅读招募说明书。
风险提示:
证券投资基金是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金投资不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具,投资者购买基金,既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。
本基金股票投资占基金资产的比例不超过20%,权证投资占基金资产净值的
比例为0-3%;债券投资占基金资产的比例不低于80%;现金或到期日在一年以内
的政府债券不低于基金资产净值的5%。
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低风险的基金品种,其风险收益预期高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。本基金在分级运作期内,经过基金份额分级后,瑞利A为低风险、收益相对稳定的基金份额,但并非保本基金;瑞利B为较高风险、较高收益的基金份额。投资者应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身的风险承受能力相适应,并通过基金管理人或基金管理人委托的具有基金代销业务资格的其他机构购买基金。
本基金为分级基金,基金份额划分为瑞利A、瑞利B两级份额,所募集的基
金资产合并运作。瑞利A根据《基金合同》的规定获取约定收益,在扣除瑞利
A的本金及应计收益后的全部剩余资产归瑞利B享有,亏损以瑞利B的资产净值
为限由瑞利B首先承担。在基金资产出现较大损失的情况下,瑞利A的基金份额
持有人可能会面临无法取得约定收益甚至损失本金的风险,基金管理人并不承诺或保证瑞利A的本金和约定收益。
本基金在分级运作期内,瑞利A自《基金合同》生效之日起每满6个月开放
一次,瑞利B封闭运作。自基金合同生效之日起每满6个月的最后一个工作日为
申购开放日,申购开放日的前一工作日为赎回开放日。申购开放日只可提交瑞利A的申购申请,赎回开放日只可提交瑞利A的赎回申请。本基金《基金合同》生效后3年期届满,则终止运作并进入清算程序,报中国证监会备案并提前公告,无须召开持有人大会。
本基金的瑞利A、瑞利B的份额配比最高为7/3,但是,瑞......
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