公告日期:2017-01-16
天弘基金管理有限公司关于天弘瑞利分级债券型证券投资基金之瑞 利A份额开放赎回业务的公告
1.公告基本信息
基金名称天弘瑞利分级债券型证券投资基金
基金简称天弘瑞利分级债券
基金主代码000774
基金运作方式契约型
基金合同生效日2015年1月20日
基金管理人名称天弘基金管理有限公司
基金托管人名称中国邮政储蓄银行股份有限公司
基金注册登记机构名称天弘基金管理有限公司
公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《天弘瑞利分级债券型证券投资基金基金合同》
、《天弘瑞利分级债券型证券投资基金招募说明书》等相关文件
赎回起始日2017年1月18日
下属分级基金的基金简称瑞利A瑞利B
下属分级基金的交易代码000775000776
该分级基金是否开放赎回是否
注:根据本基金《基金合同》、《招募说明书》的规定,本基金《基金合同》生效之日起3年
内,瑞利A自基金合同生效之日起每满6个月的最后一个工作日为申购开放日,申购开放日的
前一工作日为赎回开放日。申购开放日只可提交瑞利A的申购申请,赎回开放日只可提交瑞利
A的赎回申请。2017年1月18日为瑞利A的第4个赎回开放日,即在该日15:00前接受办理瑞
利A份额的赎回业务申请;2017年1月19日暂不办理瑞利A份额的申购业务。瑞利B封闭运作;
本基金《基金合同》生效后3年期届满,则终止运作并进入清算程序,报中国证监会备案并提
前公告,无须召开持有人大会。
2.日常赎回业务的办理时间
本基金《基金合同》生效之日起3年内,瑞利A自基金合同生效之日起每满6个月的最后一个
工作日为申购开放日,申购开放日的前一工作日为赎回开放日。申购开放日只可提交瑞利A的
申购申请,赎回开放日只可提交瑞利A的赎回申请。按照《基金合同》的规定,瑞利A的第
4个赎回开放日为2017年1月18日,即在该日15:00前接受办理瑞利A份额的赎回业务;
2017年1月19日暂不办理瑞利A份额的申购业务。
因不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放赎回的,开放日为不可抗力或其他情形影响因素消除之日的下一个工作日。
3.日常赎回业务
3.1赎回份额限制
(1)基金份额持有人可将其全部或部分瑞利A份额赎回,单笔赎回不得少于500份。某笔赎
回导致基金份额持有人在某一销售机构全部交易账户的瑞利A份额余额少于500份的,基金管
理人有权强制该基金份额持有人全部赎回其在该销售机构全......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。