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发表于 2019-11-13 07:57:28 股吧网页版
万家现金宝货币市场证券投资基金基金合同 查看PDF原文

公告日期:2019-11-13

  

万家现金宝货币市场证券投资基金 基金合同

万家现金宝货币市场证券投资基金

基金合同

基金管理人:万家基金管理有限公司

基金托管人:上海银行股份有限公司

二零一九年十一月修订

目录

第一部分前言...... 1

第二部分释义...... 3

第三部分基金的基本情况...... 8

第四部分基金份额的发售...... 10

第五部分基金备案...... 12

第六部分基金份额的申购与赎回...... 13

第七部分基金合同当事人及权利义务...... 22

第八部分基金份额持有人大会...... 29

第九部分基金管理人、基金托管人的更换条件和程序...... 37

第十部分基金的托管...... 40

第十一部分基金份额的登记...... 41

第十二部分基金的投资...... 43

第十三部分基金的财产...... 51

第十四部分基金资产估值...... 52

第十五部分基金费用与税收...... 57

第十六部分基金的收益与分配...... 60

......
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