公告日期：2022-05-06

万家现金宝货币市场证券投资基金

基金产品资料概要（更新）

编制日期：2022 年 5 月 5 日
送出日期：2022 年 5 月 6 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 万家现金宝货币 基金代码 000773

下属基金简称 万家现金宝货币A 万家现金宝货币B 万家现金宝货币E

下属基金代码 000773 004811 015705

基金管理人 万家基金管理有限公司 基金托管人 上海银行股份有限公司

基金合同生效日 2014-09-23 上市交易所及上市日期 暂未上市 -

基金类型 货币市场基金 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每日

基金经理 开始担任本基金基金经 2020-07-28

陈佳昀 理的日期

证券从业日期 2011-07-01

二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略
投资者请阅读《招募说明书》第十部分了解详细情况。
投资目 本基金在合理控制风险和保持资产流动性的前提下，追求基金资产的长期稳定增值，力争获
标 得超过业绩比较基准的收益。

投资范 本基金投资于法律法规允许投资的金融工具，具体如下：

围 （1）现金；

（2）期限在1年以内（含1年）的银行存款、同业存单；

（3）期限在1年以内（含1年）的债券回购；

（4）期限在1年以内（含1年）的中央银行票据；

（5）剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具；

（6）剩余期限在397天以内（含397天）的资产支持证券；

（7）中国证监会、中国人民银行认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。

如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
可以将其纳入投资范围。

主要投 本基金在投资组合的管理中，将通过市场利率预期策略、久期管理策略、类属资产配置策略、 资策略 个券选择策略、同业存单投资策略、回购策略、套利策略和现金流管理策略构建投资组合，
谋求在满足流动性要求、控制风险的前提下，实现基金收益的最大化。

（1）市场利率预期策略；（2）久期管理策略；（3）类属资产配置策略；（4）个券选择策略；
（5）同业存单投资策略；（6）回购策略；（7）套利策略；（8）现金流管理策略。

业绩比 银行活期存款利率（税后）
较基准
风险收 本基金为货币市场基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券 益特征 型基金。
（二）投资组合资产配置图表/区域配置图表
（三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值收益率及与同期业绩比较基准的比较图

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注：业绩表现截止日期2020年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。
三、投资本基金涉及的费用
（一）基金销售相关费用
申购费：本基金不收取申购费。
赎回费：除法律法规另有规定或基金合同另有约定外，本基金不收取赎回费。
（二）基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：

费用类别 收费方式/年费率

管理费 0.27%

托管费 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。