公告日期：2022-04-29

万家基金管理有限公司

关于万家现金宝货币市场证券投资基金增设 E 类基金份额并修改基
金合同与托管协议的公告

万家现金宝货币市场证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金管理人为万家基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”或“本公司”），基金托管人为上海银行股份有限公司（以下简称“基金托管人”）。

为了能更灵活地为投资者提供理财服务，本公司根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《万家现金宝货币市场证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关规定，经与本基金基金托管人协商一致，并报中国证监
会备案，决定于 2022 年 5 月 6 日起，增设本基金 E 类基金份额，并相应修改《基金合同》
和《万家现金宝货币市场证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）中相关条款。现将具体事宜公告如下：

一、E 类基金份额增设方案

（一）基金的分类

本基金根据投资者申购本基金的金额、销售机构等方面的差异，对投资者持有的基金份额按照不同的费率计提销售服务费用，因此形成不同的基金份额类别。本基金设 A 类基金份额、B 类基金份额和 E 类基金份额，三类基金份额单独设置基金代码（A 类基金份额代码：000773；B 类基金份额代码：004811；E 类基金份额代码：015705），并分别公布每万份基
金已实现收益和 7 日年化收益率。A 类基金份额、B 类基金份额为原有基金份额类别，E 类
基金份额为新增基金份额类别。

投资者可自行选择申购的基金份额类别，不同基金份额类别之间不得互相转换。目前已持有本基金 A 类或 B 类基金份额的投资人，其基金账户中的本基金份额余额仍然保留为对应的 A 类或 B 类基金份额。

（二）E 类基金份额的费用

1、管理费与托管费

本基金 E 类基金份额与 A 类、B 类基金份额适用相同的管理费率和托管费率。

2、销售服务费

本基金 E 类基金份额的销售服务费年费率为 0.25%。

3、申购费与赎回费

本基金 E 类基金份额与 A 类、B 类基金份额一样，不收取申购费用和赎回费用。但在
满足相关流动性风险管理要求的前提下，为确保基金平稳运作，避免诱发系统性风险，本基金将在特定情形下征收强制赎回费用，详见《基金合同》。

（三）E 类份额的申购与赎回

1、E 类基金份额最低单笔申购金额 0.01 元，不设基金账户最低基金份额余额，投资者
进行基金投资业务操作以销售机构的具体规则为准。

2、投资者可自 2022 年 5 月 6 日起，办理本基金 E 类基金份额的申购、赎回、转换和
定期定额投资业务。

二、本基金 E 类基金份额适用的销售机构

1、万家财富基金销售（天津）有限公司

客户服务电话：010-59013825

网址：http://www.wanjiawealth.com/

2、投资者可通过本基金管理人指定的销售机构办理 E 类基金份额的申购、赎回等业务，销售机构名单详见基金管理人网站。基金管理人可根据有关法律法规的要求，变更或增减销售机构。

三、《基金合同》与《托管协议》的修订

本公司经与基金托管人协商一致，对本基金《基金合同》、《托管协议》中涉及增设 E类基金份额相关内容进行修改。本次修改对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，并已报中国证监会备案，无需召开基金份额持有人大会。修订后的《基金合同》自 2022 年 5月 6 日起生效。

本基金管理人将于公告当日将修改后的本基金《基金合同》和《托管协议》登载于规定网站。本基金招募说明书及基金产品资料概要涉及前述内容的，将一并修改，并依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。

四、其他需要提示的事项

1、本公告仅对本次增设 E 类基金份额并修改《基金合同》和《托管协议》事项予以说明，最终解释权归本公司。投资者欲了解基金信息，请仔细阅读本基金的《基金合同》等相关法律文件。本基金管理人可以在法律法规和《基金合同》规定范围内调整上述有关内容。
2、投资者可自 2022 年 5 月 6 日起办理本基金 E 类基金份额的申购、赎回、转换和定
期定额投资等业务；若日后调整上述业务的适用范围，本基金管理人将另行通知或公告。
3、投资者可登录本基金管理人网站www.wjasset.com或拨打客户服务电话400-888-0800咨……
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