公告日期：2017-04-15

诺安聚鑫宝货币市场基金招募说明书（更新）2017 年第 1 期
诺安聚鑫宝货币市场基金招募说明书（更新）
2017 年第 1 期
基金管理人：诺安基金管理有限公司
基金托管人：江苏银行股份有限公司
诺安聚鑫宝货币市场基金招募说明书（更新）2017 年第 1 期
重要提示
（一）诺安聚鑫宝货币市场基金（以下简称“本基金”）经中国证监会证监许可【2014】
809 号文核准公开募集，核准日期为 2014 年 8 月 6 日。本基金的基金合同于 2014 年 9 月 1
日正式生效。
（二）基金管理人保证本《招募说明书》的内容真实、准确、完整。本《招募说明书》
经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益
作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
（三）投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本基金《招募说明书》及
《基金合同》等，全面认识本基金产品的风险收益特征，应充分考虑投资人自身的风险承受
能力，并对于认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理
人提醒投资者“买者自负”原则, 在投资者作出投资决策后，须承担基金投资中出现的各类风
险，包括：市场风险、信用风险、流动性风险等。
（四）本基金属于货币市场基金，长期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金和债
券型基金。
（五）基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构
成新基金业绩表现的保证。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产， 投资者购
买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构， 基金管理人不保
证本基金一定盈利，也不保证最低收益。
本招募说明书（更新）已经本基金托管人复核。本招募说明书(更新)所载内容截止日为
2017 年 3 月 1 日，有关财务数据和净值表现截止日为 2016 年 12 月 31 日(财务数据未经审
计)。
诺安聚鑫宝货币市场基金招募说明书（更新）2017 年第 1 期
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目 录
第一部分 绪言....................................................................................................... 1
第二部分 释义...................................................................................................... 2
第三部分 基金管理人.......................................................................................... 6
第四部分 基金托管人........................................................................................ 20
第五部分 相关服务机构.................................................................................... 23
第六部分 基金份额的类别................................................................................ 38
第七部分 基金合同的生效................................................................................ 39
第八部分 基金份额的申购与赎回.................................................................... 40
第九部分 基金的投资........................................................................................ 50
第十部分 基金的业绩........................................................................................ 60
第十一部分 基金的财产......................................……
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