公告日期：2021-10-27

诺安聚鑫宝货币市场基金
2021年第三季度报告

2021年09月30日
基金管理人:诺安基金管理有限公司
基金托管人:江苏银行股份有限公司

报告送出日期:2021年10月27日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人江苏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年10月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2021年07月01日起至2021年09月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 诺安聚鑫宝货币

基金主代码 000771

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014年09月01日

报告期末基金份额总额 2,643,240,691.74份

投资目标 在严格控制风险、保持较高流动性的基础上，力争实现
稳定的、高于业绩比较基准的投资收益。

本基金将在深入研究国内外的宏观经济走势、货币政策
变化趋势、市场资金供求状况的基础上，分析和判断利
投资策略 率走势与收益率曲线变化趋势，并综合考虑各类投资品
种的收益性、流动性和风险特征，对基金资产组合进行
积极管理。

业绩比较基准 活期存款利率（税后）。

风险收益特征 本基金属于货币市场基金，长期风险收益水平低于股票
型基金、混合型基金和债券型基金。

基金管理人 诺安基金管理有限公司

基金托管人 江苏银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 诺安聚鑫宝 诺安聚鑫宝 诺安聚鑫宝 诺安聚鑫
货币A 货币B 货币C 宝货币D

下属分级基金的交易代码 000771 000779 001669 001867

报告期末下属分级基金的份 177,249,25 365,889,84 1,294,904,2 805,197,3

额总额 3.46份 9.53份 85.87份 02.88份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指 报告期(2021年07月01日 - 2021年09月30日)

标 诺安聚鑫宝货币 诺安聚鑫宝货币 诺安聚鑫宝货币 诺安聚鑫宝货币
A B C D

1.本期已实 938,647.78 1,902,250.22 8,349,522.01 4,198,184.31
现收益

2.本期利润 938,647.78 1,902,250.22 8,349,522.01 4,198,184.31

3.期末基金 177,249,253.46 365,889,849.53 1,294,904,285.87 805,197,302.88
资产净值
注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动
收益)扣除相关费用后的余额,本期利……
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