公告日期：2015-10-27

诺安聚鑫宝货币市场基金
2015年第3季度报告
2015年9月30日
基金管理人：诺安基金管理有限公司
基金托管人：江苏银行股份有限公司
报告送出日期：2015年10月27日
1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人江苏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015年7月1日起至9月30日止。
2基金产品概况
基金简称 诺安聚鑫宝货币
交易代码 000771
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014年9月1日
报告期末基金份额总额 8,378,794,295.29份
投资目标 在严格控制风险、保持较高流动性的基础上，力争实现稳定的、高
于业绩比较基准的投资收益。
投资策略 本基金将在深入研究国内外的宏观经济走势、货币政策变化趋势、
市场资金供求状况的基础上，分析和判断利率走势与收益率曲线变
化趋势，并综合考虑各类投资品种的收益性、流动性和风险特征，
对基金资产组合进行积极管理。
业绩比较基准 活期存款利率（税后）。
风险收益特征 本基金属于货币市场基金，长期风险收益水平低于股票型基金、混
合型基金和债券型基金。
基金管理人 诺安基金管理有限公司
基金托管人 江苏银行股份有限公司
报告期末下属分级基金的份额
下属分级基金的基金简称 下属分级基金的交易代码 总额
诺安聚鑫宝货币A 000771 185,145,241.65份
诺安聚鑫宝货币B 000779 8,182,438,864.28份
诺安聚鑫宝货币C 001669 5,209,123.93份
诺安聚鑫宝货币D 001867 6,001,065.43份
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3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：人民币元
3．期末基金资产
主要财务指标 1.本期已实现收益 2．本期利润 净值
报告期（ 诺安聚鑫宝货币A 946,508.69 946,508.69 185,145,241.65
2015年7月 诺安聚鑫宝货币B 73,707,535.54 73,707,535.54 8,182,438,864.28
1日－ 诺安聚鑫宝货币C ……
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