公告日期：2015-10-15

诺安聚鑫宝货币市场基金招募说明书（更新）2015年第2期
诺安聚鑫宝货币市场基金招募说明书（更新）
2015年第2期
基金管理人：诺安基金管理有限公司
基金托管人：江苏银行股份有限公司
诺安聚鑫宝货币市场基金招募说明书（更新）2015年第2期
重要提示
（一）诺安聚鑫宝货币市场基金（以下简称“本基金”）经中国证监会证监许可【2014】
809号文核准公开募集，核准日期为2014年8月6日。本基金的基金合同于2014年9月1
日正式生效。
（二）基金管理人保证本《招募说明书》的内容真实、准确、完整。本《招募说明书》
经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益
作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
（三）投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本基金《招募说明书》及
《基金合同》等，全面认识本基金产品的风险收益特征，应充分考虑投资人自身的风险承受
能力，并对于认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理
人提醒投资者“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后，须承担基金投资中出现的各类风
险，包括：市场风险、信用风险、流动性风险等。
（四）本基金属于货币市场基金，长期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金和债
券型基金。
（五）基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构
成新基金业绩表现的保证。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证
本基金一定盈利，也不保证最低收益。
本招募说明书（更新）已经本基金托管人复核。本招募说明书(更新)所载内容截止日为
2015年9月1日，有关财务数据和净值表现截止日为2015年6月30日(财务数据未经审计)。
诺安聚鑫宝货币市场基金招募说明书（更新）2015年第2期
目 录
第一部分绪言.......................................................................................................4
第二部分释义......................................................................................................2
第三部分基金管理人..........................................................................................6
第四部分基金托管人........................................................................................19
第五部分相关服务机构....................................................................................22
第六部分基金份额的类别................................................................................27
第七部分基金合同的生效................................................................................28
第八部分基金份额的申购与赎回....................................................................29
第九部分基金的投资........................................................................................37
第十部分基金的业绩........................................................................................48
第十一部分基金的财产....................................................................................49
第十二部分基金资产的估值.....................................................................……
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