公告日期：2019-01-24

　　长城久盈纯债分级债券型证券投资基金基金份额转换结果

公告

长城久盈纯债分级债券型证券投资基金（以下简称“本基金”，包括久盈A份额与久盈B份额）经中国证监会准予变更注册，且《关于长城久盈纯债分级债券型证券投资基金转型有关事项的议案》已经基金份额持有人大会审议通过，本基金在基金份额转换与变更登记后转型为长城久盈纯债债券型证券投资基金（基金简称：长城久盈纯债，基金代码：000768）。

根据本基金基金份额持有人大会决议及《关于长城久盈纯债分级债券型证券投资基金实施转型的提示性公告》、《长城久盈纯债分级债券型证券投资基金基金份额转换和变更登记的提示性公告》等相关文件，长城基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）对基金份额转换日（2019年1月22日）登记在册的本基金份额进行了份额转换，现将份额转换结果公告如下：

一、基金份额转换结果

1、本次久盈A的份额转换结果

2019年1月22日，份额转换前，久盈A的基金份额净值为1.0053元，据此计算的久盈A的份额转换比例为1.00531520；份额转换后，久盈A的基金份额净值调整为1.0000元，基金份额持有人原来持有的每1份久盈A相应增加至1.00531520份。份额转换前，久盈A的基金份额总额为8,170,911.57份，份额转换后，久盈A的基金份额总额为8,214,341.62份。基金份额持有人持有的久盈A转换后的份额数保留到小数点后2位，小数点后第3位截位，由此产生的误差归入基金资产。具体份额以登记机构的确认结果为准。2、本次久盈B的份额转换结果

2019年1月22日，份额转换前，久盈B的基金份额净值为0.9985元，据此计算的久盈B的份额转换比例为0.99845912；份额转换后，久盈B的基金份额净值调整为1.0000元，基金份额持有人原来持有的每1份久盈B相应减少至0.99845912份。份额转换前，久盈B的基金份额总额为1,556,897.26份，份额转换后，久盈B的基金份额总额为1,554,498.27份。基金份额持有人持有的久盈B转换后的份额数保留到小数点后2位，小数点后第3位截位，由此产生的误差归入基金资产。具体份额以登记机构的确认结果为准。在基金份额转换日日终，基金管理人将基金份额持有人持有的久盈A份额与久盈B份额变更登记为长城久盈纯债债券型证券投资基金基金份额。变更登记完成后，长城久盈纯债债券型证券投资基金基金份额总额为9,768,839.89份。

自本公告披露之日起，原长城久盈纯债分级债券型证券投资基金份额持有人可查询经登记机构确认的转换后的长城久盈纯债债券型证券投资基金份额。<......
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