公告日期：2015-10-30

关于长城久盈纯债分级债券型证券投资基金之久盈A份额折算和申购与赎回结果的公告
2015年10月28日为长城久盈纯债分级债券型证券投资基金之久盈A份额（以下 简称“久盈A”）的申购开放日及份额折算日。长城基金管理有限公司（以下 简称“本公司”或“基金管理人” ）已于2015年10月22日在指定媒介及本公司网站就该事项发布了《关于长城久盈纯债分级债券型证券投资基金之久盈
A份额折算方案的公告》和《长城久盈纯债分级债券型证券投资基金之久盈A份额开放申购、赎回及转换业务公告》。现将本次久盈A份额折算及申购、赎回确认结果的相关事项公告如下：
一、本次久盈A的基金份额折算结果
2015年10月28日折算后，久盈A的基金份额净值调整为1.000元，久盈A的折 算比例为1.02506849。折算前，久盈A的基金份额总额为76,929,018.50份， 折算后，久盈A的基金份额总额为78,857,512.83份。各基金份额持有人持有的久盈A经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金资产。
投资者自2015年10月30日起可在销售机构查询其原持有的久盈A的份额折算结果。
二、本次久盈A开放申购与赎回的确认结果
1、久盈A赎回确认情况本次所有经确认有效的久盈A赎回（含转换转出，下同）申请全部予以成交确认，经确认的久盈A赎回总份额为110,414,411.34份。
2、久盈A申购确认情况
根据《基金合同》的规定，久盈A、久盈B的份额配比原则上不超过7:3。对于
久盈A的申购申请，如果对久盈A的全部有效申购申请进行确认后，久盈A的份额余额小于或等于7/3倍久盈B的份额余额，则所有经确认有效的久盈A的申购申请全部予以成交确认；如果对久盈A的全部有效申购申请进行确认后，久盈
AI的份额余额大于7/3倍久盈B的份额余额，则在经确认后的久盈A份额余额不超过7/3倍久盈B的份额余额范围内，对全部有效申购申请按比例进行成交确认。
本次久盈A的有效申购（含转换转入，下同）申请总额为7,406,100.31元，有 效赎回申请总份额为110,414,411.34份。本次久盈A的全部有效申购申请经确认后，久盈A的份额余额小于7/3倍久盈B的份额余额，因此基金管理人对本次久盈A的有效申购申请全部予以确认。
投资者自2015年10月30日起可在销售机构查询申购与赎回的确认情况。
三、本次份额折算及申购、赎回后本基金份额配比情况
本次久盈A实施基金份额折算及开放申购与赎回结束后，本基金的总份额为
407,373,177.52份，其中，久盈A总份额为86,263,613.14份，久盈B总份额为321,109,564.38份，久盈A与久盈B的份额配比为0.26864230:1。
四、久盈A的约定年收益率
久盈A根据《基金合同》的规定获取约定收益，其本次申购开放日后6个月的约定年收益率以本次申购开放日（即2015年10月28日）中国人民银行公布并执行的金融机构人民币1年期银行定期存款基准利率1.5%及利差值2.25%进行计算，故久盈A本次申购开放日后6个月的约定年收益率为3.75%，计算公式为：久盈A的年收益率（单利）＝1年期银行定期存款利率（税后）+利差＝1.5%+2.25%＝3.75%。
如有疑问，投资者可拨打本公司客户服务电话（4008868666）或登陆本公司网站（www.ccfund.com.cn）进行咨询或查询。
特此公告
长城基金管理有限公司
2015年10月30日

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