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发表于 2018-05-08 07:40:10 股吧网页版
关于长城久盈分级债券基金之久盈A份额折算方案的公告 查看PDF原文

公告日期:2018-05-08

   关于长城久盈纯债分级债券型证券投资基金之久盈A份额折算方案的公



根据《长城久盈纯债分级债券型证券投资基金基金合同》和《长城久盈纯债分级债券型证券投资基金招募说明书》的规定,长城久盈纯债分级债券型证券投资基金之久盈A份额(以下简称“久盈A”)在每个分级运作期内每满6个月折算一次。现将折算的具体事宜公告如下:

一、折算日

本次久盈A的基金份额折算日为2018年5月14日。

二、折算对象

基金份额折算基准日登记在册的久盈A所有份额。

三、折算方式

折算日日终,久盈A的基金份额净值调整为1.0000元;折算后,基金份额持有人持有

的久盈A的份额数按照折算比例相应增减。

久盈A的基金份额折算公式如下:

久盈A的折算比例=折算日折算前久盈A的基金份额净值/1.0000

久盈A经折算后的份额数=折算前久盈A的份额数久盈A的折算比例

久盈A 经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后2位,小数点第 3位

及第3位以后的部分舍去,由此产生的误差计入基金财产。

在实施基金份额折算时,折算日折算前久盈A的基金份额净值、久盈A的折算比例的

具体计算见基金管理人届时发布的相关公告。

本公告仅对本次份额折算业务的相关事项进行说明,有关本基金的其他详情请参见本基金《基金合同》、《招募说明书》及相关公告。

如有疑问,投资者可拨打本公司客户服务电话(4008868666)或登陆本公司网站(www.ccfund.com.cn)进行咨询或查询。

特此公告

长城基金管理有限公司

2018年5月8日

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提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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