公告日期：2017-05-16

　　关于长城久盈纯债分级债券型证券投资基金之久盈A份额折算

和赎回结果的公告

2017年5月12日为长城久盈纯债分级债券型证券投资基金之久盈A份额（以下

简称“久盈A”）的份额折算日。长城基金管理有限公司（以下简称“本公司”

）已于2017年5月9日在指定媒介及本公司网站就该事项发布了《关于长城久

盈纯债分级债券型证券投资基金之久盈A份额折算方案的公告》和《长城久盈纯

债分级债券型证券投资基金之久盈A份额开放赎回及转换转出业务公告》。现将

本次久盈A份额折算及赎回（含转换转出，下同）确认结果的相关事项公告如下：

一、本次久盈A的基金份额折算结果

2017年5月12日折算后，久盈A的基金份额净值调整为1.000元，久盈A的折

算比例为1.01622950。折算前，久盈A的基金份额总额为20,560,506.15份，折

算后，久盈A的基金份额总额为20,894,193.05份。各基金份额持有人持有的久

盈A经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位，由此产生的误

差计入基金资产。

投资者自2017年5月16日起可在销售机构查询其原持有的久盈A的份额折算结

果。

二、本次久盈A开放赎回的确认结果

本次所有经确认有效的久盈A赎回申请全部予以成交确认，经确认的久盈A赎回

总份额为1,969,672,265.01份。

投资者自2017年5月16日起可在销售机构查询赎回的确认情况。

三、本次份额折算及开放赎回后本基金份额配比情况

本次久盈A实施基金份额折算及开放赎回后，本基金的总份额为

1,043,044,072.38份，其中，久盈A总份额为20,894,193.05份，久盈B总份额

为1,022,149,879.33份，久盈A与久盈B的份额配比为0.02044141:1。

四、久盈A的约定年收益率

久盈A根据《基金合同》的规定获取约定收益，其本次开放期后6个月的约定年

收益率以2017年5月12日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币1年期银

行定期存款基准利率1.5%及利差值1.65%进行计算，故久盈A本次开放期后6个

月的约定年收益率为3.15%，计算公式为：久盈A的年收益率（单利）＝1年期

银行定期存款利率（税后） 利差＝1.5% 1.65%＝3.15%。

如有疑问，投资者可拨打本公司客户服务电......
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