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发表于 2016-11-08 08:22:11 股吧网页版
关于长城久盈纯债分级债券型证券投资基金之久盈B份额申购与赎回结果的公告 查看PDF原文

公告日期:2016-11-08

  关于长城久盈纯债分级债券型证券投资基金之久盈 B 份额
申购与赎回结果的公告
长城基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人” )于 2016 年 10 月
14 日在指定媒
体及本基金管理人网站上发布了《 长城久盈纯债分级债券型证券投资基金分级运
作期到
期及转入下一分级运作期的相关规则公告》 ,长城久盈纯债分级债券型证券投资
基金(以
下简称“本基金” ;长城久盈纯债分级债券型证券投资基金之久盈 A 份额,以
下简称“久盈
A” ;长城久盈纯债分级债券型证券投资基金之久盈 B 份额,以下简称“久盈
B” )自 2016
年 10 月 29 日起进入过渡期, 其中 2016 年 11 月 1 日至 2016 年 11 月 4 日为久
盈 B 的开放期,现
将本次久盈 B 开放期的申购、赎回结果公告如下:
2016 年 11 月 1 日至 2016 年 11 月 4 日,久盈 B 的有效申购(含转换转入,下同)
申请总金
额为 605,171,532.93 元,久盈 B 的有效赎回(含转换转出,下同)申请总份额
为 28,123,
686.16 份,本基金对上述有效申购、赎回申请全部予以成交确认。投资者自
2016 年 11 月 8
日起可在销售机构查询久盈 B 申购与赎回的确认情况。
本次久盈 B 开放申购与赎回后,本基金的总份额为 1,049,121,245.15 份,其中,
久盈
A 总份额为 26,971,365.82 份,久盈 B 总份额为 1,022,149,879.33 份,久盈 A 与
久盈 B 的份
额配比为 0.02638689:1。
由于本次久盈 B 的开放期结束后, 久盈 A 的份额余额小于 7/3 倍的久盈 B 开放
期末的
份额余额,因此本次过渡期将开放久盈 A 的过渡期申购,久盈 A 的申购开放期为
2016 年 11
月 7 日至 2016 年 11 月 11 日。
如有疑问, 投资者可拨打本公司客户服务电话( 4008868666) 或登陆本公司网
站 (
www.ccfund.com.cn)进行咨询或查询。
特此公告
长城基金管理有限公司
2016 年 11 月 8 日
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提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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