公告日期：2016-10-14

　　关于长城久盈纯债分级债券型证券投资基金之久盈 A、久盈 B 份额折算方案的公告
根据《 长城久盈纯债分级债券型证券投资基金基金合同》 和《 长城久盈纯债分级债券型证券投资基
金招募说明书》 的规定，长城久盈纯债分级债券型证券投资基金（以下简称“本基金” ；长城久盈纯债分
级债券型证券投资基金之久盈 A 份额，以下简称“久盈 A” ；长城久盈纯债分级债券型证券投资基金之久
盈 B 份额，以下简称“久盈 B” ）的每个分级运作期为 2 年，在分级运作期到期时将对久盈 A 和久盈 B 进行
基
金份额折算。 现将折算的具体事宜公告如下：
一、折算日
1、久盈 A 的折算日
在分级运作期内，久盈 A 每满 6 个月折算一次，久盈 A 的前 3 个基金份额折算日与申购开放日为同一个工作
日，第 4 个基金份额折算日为分级运作期到期日。
本次久盈 A 的基金份额折算日为分级运作期到期日，即 2016 年 10 月 28 日。
2、久盈 B 的折算日
在分级运作期内，久盈 B 在分级运作期到期日折算一次。本次久盈 B 的基金份额折算日为分级运作期到期日，
即 2016 年 10 月 28 日。
3、折算确认日
每个分级运作期结束后，本基金将安排不超过 10 个工作日的过渡期，过渡期包括份额折算确认日、久盈 B 的
开放期和久盈 A 的申购期三个阶段。其中过渡期第一个工作日为份额折算确认日，注册登记机构及基金管理
人将为本基金份额持有人办理折算后的久盈 A 和久盈 B 份额的登记确认， 份额折算确认日当日不接受申购与
赎回。
二、折算对象
基金份额折算基准日登记在册的久盈 A 和久盈 B 所有份额。
三、折算方式
折算日日终，久盈 A 和久盈 B 的基金份额净值调整为 1.000 元；折算后，基金份额持有人持有的久盈 A 和久
盈 B 的份额数按照折算比例相应增减。
久盈 A 的基金份额折算公式如下：
久盈 A 的折算比例＝折算日折算前久盈 A 的基金份额净值/1.000
久盈 A 经折算后的份额数＝折算前久盈 A 的份额数×久盈 A 的折算比例
久盈 A经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后 2 位，小数点第 3 位及第 3 位以后的
部分舍去，由此产生的误差计入基金财产。
久盈 B 的基金份额折算公式如下：
久盈 B 的折算比例＝折算日折算前久盈 B 的基金份额净值/1.000
久盈 B 经折算后的份额数＝折算前久盈 B 的份额数×久盈 B 的折算比例
久盈 B 份额经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后 2 位，小数点第 3 位及第 3 位以后
的部分舍去，由此产生的误差计入基金财产。
四、其他事项
1、本基金实施基金份额折算及开放申购与赎回结束后，本基金管理人将对本基金份额折算及开放申购与赎回
的确认结果进行公告。
2、本公告仅对本基金本次份额折算业务的相关事项进行......
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