公告日期:2016-06-08
长城久盈纯债分级债券型证券投资基金
招募说明书更新
(2016年第1号)
基金管理人:长城基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
二一六年六月
长城久盈纯债分级债券型证券投资基金经2014年7月23日中国证券监督管理委员会《关于核准长城久盈纯债分级债券型证券投资基金募集的批复》(证监许可[2014]738号文)注册募集。基金合同于2014年10月28日生效。
重要提示
(一)基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
(二)投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书。
(三)基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。
(四)本招募说明书所载内容截止日为2016年4月27日,有关财务数据和净值表现截止日为2016年3月31日(财务数据未经审计)。
(五)本招募说明书更新情况说明中涉及的与托管相关的基金信息已经本基金托管人中国建设银行股份有限公司复核。
目录
第一部分绪言......4
第二部分释义......5
第三部分基金管理人......10
第四部分基金托管人......21
第五部分相关服务机构......25
第六部分基金份额的分级......37
第七部分基金份额折算......41
第八部分基金的募集与基金合同的生效......43
第九部分基金份额的申购与赎回......44
第十部分基金的过渡期......50
第十一部分基金的投资......54
第十二部分基金的业绩......61
第十三部分基金的财产......62
第十四部分基金资产的估值......63
第十五部分基金的费用与税收......67
第十六部分基金的收益分配......69
第十七部分基金的会计与审计......70
第十八部分基金的信息披露......71
第十九部分风险揭示......76
第二十部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算......79
第二十一部分基金合同的内容摘要......81
第二十二部分基金托管协议的内容摘要......94
第二十三部分对基金份额持有人的服务......104
第二十四部分其他应披露事项..........
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