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发表于 2016-04-30 13:21:57 股吧网页版
关于长城久盈纯债分级债券型证券投资基金之久盈A份额折算和申购与赎回结果的公告 查看PDF原文

公告日期:2016-04-30

  关于长城久盈纯债分级债券型证券投资基金之久盈 A 份额折算
和申购与赎回结果的公告
2016 年 4 月 28 日为长城久盈纯债分级债券型证券投资基金之久盈 A 份额 ( 以下简
称 “ 久盈 A”) 的申购开放日及份额折算日。 长城基金管理有限公司 ( 以下简称“ 本
公司” 或“ 基金管理人” ) 已于 2016 年 4 月 22 日在指定媒介及本公司网站就该
事项发布了《 关于长城久盈纯债分级债券型证券投资基金之久盈 A 份额折算方案
的公告》 和《 长城久盈纯债分级债券型证券投资基金之久盈 A 份额开放申购、 赎
回及转换业务公告》 。 现将本次久盈 A 份额折算及申购、 赎回确认结果的相关事
项公告如下:
一、 本次久盈 A 的基金份额折算结果
2016 年 4 月 28 日折算后, 久盈 A 的基金份额净值调整为 1.000 元, 久盈 A 的折
算比例为 1.01880137。 折算前, 久盈 A 的基金份额总额为 49,415,237.67 份, 折
算后, 久盈 A 的基金份额总额为 50,344,311.84 份。 各基金份额持有人持有的久
盈 A 经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位, 由此产生的误
差计入基金资产。
投资者自 2016 年 5 月 3 日起可在销售机构查询其原持有的久盈 A 的份额折算结
果。
二、 本次久盈 A 开放申购与赎回的确认结果
1、 久盈 A 赎回确认情况
本次所有经确认有效的久盈 A 赎回( 含转换转出, 下同) 申请全部予以成交确
认, 经确认的久盈 A 赎回总份额为 36,848,375.47 份。
2、 久盈 A 申购确认情况
根据《 基金合同》 的规定, 久盈 A、 久盈 B 的份额配比原则上不超过 7:3。 对于
久盈 A 的申购申请, 如果对久盈 A 的全部有效申购申请进行确认后, 久盈 A 的份
额余额小于或等于 7/3 倍久盈 B 的份额余额, 则所有经确认有效的久盈 A 的申购
申请全部予以成交确认;如果对久盈 A 的全部有效申购申请进行确认后, 久盈 A 的
份额余额大于 7/3 倍久盈 B 的份额余额, 则在经确认后的久盈 A 份额余额不超过
7/3 倍久盈 B 的份额余额范围内, 对全部有效申购申请按比例进行成交确认。
本次久盈 A 的有效申购( 含转换转入, 下同) 申请总额为 239,812.25 元, 有效
赎回申请总份额为 36,848,375.47 份。 本次久盈 A 的全部有效申购申请经确认后,
久盈 A 的份额余额小于 7/3 倍久盈 B 的份额余额, 因此基金管理人对本次久盈 A
的有效申购申请全部予以确认。
投资者自 2016 年 5 月 3 日起可在销售机构查询申购与赎回的确认情况。
三、 本次份额折算及申购、 赎回后本基金份额配比情况
本次久盈 A 实施基金份额折算及开放申购与赎回结束后, 本基金的总份......
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