公告日期：2016-04-30

　　关于长城久盈纯债分级债券型证券投资基金之久盈 A 份额折算
和申购与赎回结果的公告
2016 年 4 月 28 日为长城久盈纯债分级债券型证券投资基金之久盈 A 份额 （ 以下简
称 “ 久盈 A”） 的申购开放日及份额折算日。 长城基金管理有限公司 （ 以下简称“ 本
公司” 或“ 基金管理人” ） 已于 2016 年 4 月 22 日在指定媒介及本公司网站就该
事项发布了《 关于长城久盈纯债分级债券型证券投资基金之久盈 A 份额折算方案
的公告》 和《 长城久盈纯债分级债券型证券投资基金之久盈 A 份额开放申购、 赎
回及转换业务公告》 。 现将本次久盈 A 份额折算及申购、 赎回确认结果的相关事
项公告如下：
一、 本次久盈 A 的基金份额折算结果
2016 年 4 月 28 日折算后， 久盈 A 的基金份额净值调整为 1.000 元， 久盈 A 的折
算比例为 1.01880137。 折算前， 久盈 A 的基金份额总额为 49,415,237.67 份， 折
算后， 久盈 A 的基金份额总额为 50,344,311.84 份。 各基金份额持有人持有的久
盈 A 经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位， 由此产生的误
差计入基金资产。
投资者自 2016 年 5 月 3 日起可在销售机构查询其原持有的久盈 A 的份额折算结
果。
二、 本次久盈 A 开放申购与赎回的确认结果
1、 久盈 A 赎回确认情况
本次所有经确认有效的久盈 A 赎回（ 含转换转出， 下同） 申请全部予以成交确
认， 经确认的久盈 A 赎回总份额为 36,848,375.47 份。
2、 久盈 A 申购确认情况
根据《 基金合同》 的规定， 久盈 A、 久盈 B 的份额配比原则上不超过 7:3。 对于
久盈 A 的申购申请， 如果对久盈 A 的全部有效申购申请进行确认后， 久盈 A 的份
额余额小于或等于 7/3 倍久盈 B 的份额余额， 则所有经确认有效的久盈 A 的申购
申请全部予以成交确认；如果对久盈 A 的全部有效申购申请进行确认后， 久盈 A 的
份额余额大于 7/3 倍久盈 B 的份额余额， 则在经确认后的久盈 A 份额余额不超过
7/3 倍久盈 B 的份额余额范围内， 对全部有效申购申请按比例进行成交确认。
本次久盈 A 的有效申购（ 含转换转入， 下同） 申请总额为 239,812.25 元， 有效
赎回申请总份额为 36,848,375.47 份。 本次久盈 A 的全部有效申购申请经确认后，
久盈 A 的份额余额小于 7/3 倍久盈 B 的份额余额， 因此基金管理人对本次久盈 A
的有效申购申请全部予以确认。
投资者自 2016 年 5 月 3 日起可在销售机构查询申购与赎回的确认情况。
三、 本次份额折算及申购、 赎回后本基金份额配比情况
本次久盈 A 实施基金份额折算及开放申购与赎回结束后， 本基金的总份......
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