公告日期：2016-04-22

　　关于长城久盈纯债分级债券型证券投资基金之久盈A份额折算方案的公告
关于长城久盈纯债分级债券型证券投资基金之久盈A份额折算
方案的公告
根据《长城久盈纯债分级债券型证券投资基金基金合同》和《长城久盈纯债分级
债券型证券投资基金招募说明书》的规定，长城久盈纯债分级债券型证券投资基
金之久盈A份额（以下简称“久盈A”）在每个分级运作期内每满6个月折算一
次。现将折算的具体事宜公告如下：
　一、折算日
　长城久盈纯债分级债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）的每个分级运
作期为2年，久盈A每满6个月开放一次，接受申购与赎回（第4个开放期只接
受赎回，不接受申购）。久盈A的前3个基金份额折算日与申购开放日为同一个
工作日，第4个基金份额折算日为分级运作期届满日。
　本次久盈A的基金份额折算日与久盈A的申购开放日为同一个工作日，即
2016年4月28日。
　二、折算对象
　基金份额折算基准日登记在册的久盈A所有份额。
　三、折算方式
　折算日日终，久盈A的基金份额净值调整为1.000元；折算后，基金份额持有
人持有的久盈A的份额数按照折算比例相应增减。
　久盈A的基金份额折算公式如下：
　久盈A的折算比例＝折算日折算前久盈A的基金份额净值/1.000
　久盈A经折算后的份额数＝折算前久盈A的份额数久盈A的折算比例久盈
A经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后2位，小数点第3位及
第3位以后的部分舍去，由此产生的误差计入基金财产。
　在实施基金份额折算时，折算日折算前久盈A的基金份额净值、久盈A的折算
比例的具体计算见基金管理人届时发布的相关公告。
　四、基金份额折算期间的基金业务办理
　1、2016年4月27日，该日为久盈A赎回开放日，久盈A开放办理赎回与转换
转出业务。
　2、2016年4月28日，该日为久盈A申购开放日与基金份额折算日，久盈A开
放办理申购与转换转入业务，基金管理人对久盈A进行份额折算。
　3、2016年4月29日，久盈A暂停办理申购、赎回与转换业务直至下一个开放
期。
　4、2016年5月3日，基金管理人将对本次份额折算确认结果进行公告。
　5、长城久盈纯债分级债券型证券投资基金之久盈B份额（以下简称“久盈
B”）在上述期间仍封闭运作，不进行申购、赎回、转换与份额折算直至久盈
B的下个开放期及折算日。
　6、本公告仅对本次份额折算业务的相关事项进行说明，有关本基金的其他详
情请参见本基金《基金合同》、《招募说明书》及相关公告。
　如有疑问，投资者可拨打本公司客户服务电话（4008868666）或登陆本公司网
站（www.ccfund.com.cn）进行咨询或查询。
　特此公告
　长城基金管理有限公司
　2016年4月22日
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