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发表于 2016-04-22 08:53:38 股吧网页版
长城久盈纯债分级债券型证券投资基金之久盈A份额开放申购、赎回及转换业务公告 查看PDF原文

公告日期:2016-04-22

  长城久盈纯债分级债券型证券投资基金之久盈A份额开放申购、赎回及转换业务公告
1公告基本信息
基金名称长城久盈纯债分级债券型证券投资基金
基金简称长城久盈分级债券
基金主代码000768
基金运作方式契约型
基金合同生效日2014年10月28日
基金管理人名称长城基金管理有限公司
基金托管人名称中国建设银行股份有限公司
基金注册登记机构名称长城基金管理有限公司
公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《长城久盈纯债分级
债券型证券投资基金基金合同》、《长城久盈纯债分级债券型证券投资基金招募
说明书》
申购起始日2016年4月28日
赎回起始日2016年4月27日
转换转入起始日2016年4月28日
转换转出起始日2016年4月27日
下属分级基金的基金简称长城久盈分级债券A长城久盈分级债券B
下属分级基金的交易代码000769000770
该分级基金是否开放申购、赎回、转换是否
 2申购、赎回和转换业务的办理时间
 根据长城久盈纯债分级债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同、 招募说明书的规定,长城久盈纯债分级债券型证券投资基金之久盈A份额(以下
简称“久盈A”)的开放期为自每个分级运作期起始日起每满6个月的对应日
(如该对应日为非工作日,则为该日之前的最后一个工作日)及其前一个工作日,其中第一个工作日为赎回开放日,第二个工作日为申购开放日(第4个开放期除
外)。
 本次久盈A的开放期为2016年4月27日至2016年4月28日,其中2016年
4月27日开放赎回和转换转出(不开放申购和转换转入),2016年4月28日开
放申购和转换转入(不开放赎回和转换转出)。
 投资人在久盈A的开放期办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证
券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间(基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外)。
 3申购业务
 3.1申购金额限制
 久盈A首次申购和追加申购的最低金额均为10元。
 基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额的数量限制,
并在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会
备案。
 3.2申购费率
 久盈A不收取申购费用。
 3.3其他与申购相关的事项
 久盈A的申购价格以申购开放日折算后的基金份额净值1.000 元为基准进行
计算。
 4赎回业务
 4.1赎回份额限制
 投资人通过销售机构赎回久盈A时,单笔赎回申请不得低于100份。若投资者
单个交易账户保留的基金份额余额不足100......
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