长城久盈纯债分级债券型证券投资基金更新的招募说明书(2015年第2号)
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公告日期:2015-12-10
1长城久盈纯债分级债券型证券投资基金
招募说明书更新( 2015 年第 2 号)
基金管理人:长城基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
二○一五年十二月
长城久盈纯债分级债券型证券投资基金招募说明书(更新)
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长城久盈纯债分级债券型证券投资基金经2014年7月23日中国证券监督管理委员会《关
于核准长城久盈纯债分级债券型证券投资基金募集的批复》( 证监许可[2014]738号文) 注册
募集。 基金合同于2014年10月28日生效。
重 要 提 示
(一)基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监
会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性
判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
(二)投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书。
(三)基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨
慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。
(四)本招募说明书所载内容截止日为 2015 年 10 月 27 日, 有关财务数据和净值表现
截止日为 2015 年 9 月 30 日(财务数据未经审计)。
(五) 本招募说明书更新情况说明中涉及的与托管相关的基金信息已经本基金托管人
中国建设银行股份有限公司复核。
长城久盈纯债分级债券型证券投资基金招募说明书(更新)
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目 录
第一部分 绪言............................................................................................................. 4
第二部分 释义............................................................................................................. 5
第三部分 基金管理人............................................................................................... 10
第四部分 基金托管人............................................................................................... 20
第五部分 相关服务机构........................................................................................... 24
第六部分 基金份额的分级....................................................................................... 35
第七部分 基金份额折算........................................................................................... 39
第八部分 基金的募集与基金合同的生效............................................................... 41
第九部分 基金份额的申购与赎回........................................................................... 42
第十部分 基金的过渡期........................................................................................... 48
第十一部分 基金的投资........................................................................................... 52
第十二部分 基金的业绩........................................................................................... 60
第十三部分 基金的财产..............................................................……
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