公告日期：2015-10-22

长城久盈纯债分级债券型证券投资基金之久盈A份额开放申购、赎回及转换业务公告
1公告基本信息
基金名称长城久盈纯债分级债券型证券投资基金
基金简称长城久盈分级债券
基金主代码000768
基金运作方式契约型
基金合同生效日2014年10月28日
基金管理人名称长城基金管理有限公司
基金托管人名称中国建设银行股份有限公司
基金注册登记机构名称长城基金管理有限公司
公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《长城久盈纯债分
级债券型证券投资基金基金合同》、《长城久盈纯债分级债券型证
券投资基金招募说明书》
申购起始日2015年10月28日
赎回起始日2015年10月27日
转换转入起始日2015年10月28日
转换转出起始日2015年10月27日
下属分级基金的基金简称长城久盈分级债券A长城久盈分级债券B
下属分级基金的交易代码000769000770
该分级基金是否开放申购、赎回、转换是否
　2申购、赎回和转换业务的办理时间
　根据长城久盈纯债分级债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）基金合同、 招募说明书的规定,长城久盈纯债分级债券型证券投资基金之久盈A份额（以下
简称“久盈A”）的开放期为自每个分级运作期起始日起每满6个月的对应日
（如该对应日为非工作日，则为该日之前的最后一个工作日）及其前一个工作日，其中第一个工作日为赎回开放日，第二个工作日为申购开放日（第4个开放期除
外）。
　本次久盈A的开放期为2015年10月27日至2015年10月28日，其中
2015年10月27日开放赎回和转换转出（不开放申购和转换转入），2015年
10月28日开放申购和转换转入（不开放赎回和转换转出）。
　投资人在久盈A的开放期办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证
券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间（基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外）。
　3申购业务
　3.1申购金额限制
　久盈A首次申购和追加申购的最低金额均为10元。
　基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额的数量限制，
并在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会
备案。
　3.2申购费率
　久盈A不收取申购费用。
　3.3其他与申购相关的事项
　久盈A的申购价格以申购开放日折算后的基金份额净值1.000 元为基准进行
计算。
　4赎回业务
　4.1赎回份额限制
　投资人通过销售机构赎回久盈A时，单笔赎回申请不得低于100份。若投资者
单个交易账户保留的基金份额余额不足100份，则不受此限制，但投资者在提交
赎回申请时须全部赎回。
　基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定赎回份额的数量限制，
并在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会
备案。
　4.2赎回费率
　久盈A不收取赎回费用。
　4.3其他与赎回相关的事项
　久盈A的赎回价格以久盈A赎回开放日的基金份额净值为基准进行计算。
　5转换业务
　5.1转换费率
　1、基金转换费用由转出基金的赎回费和转出与转入基金的申购费补差二部分
构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和赎回费率而定。
基金转换费用由基金份额持有人承担。转入份额保留到小数点后两位，剩余部分
舍去，舍去部分所代表的资产归转入基金财产所有。
　（1）如转入基金的申购费率＞转出基金的申购费率
　转出金额＝转出基金份额转出基金当日基金份额净值
　转出基金赎回费＝转出金额转出基金赎回费率
　转入总金额＝转出金额－转出基金赎回费
　转入基金申购费补差费率＝转入基金适用申购费率－转出基金适用申购费率
　转入基金申购费补差＝转入总金额－转入总金额/(1+转入基金申购费补差费率)　转入净金额＝转入总金额－转入基金申购费补差
　转入份额＝转入净金额/转入基金当日基金份额净值
　基金转换费用＝转出基金赎回费+转入基金申购费补差
　（2）如转出基金的申购费率≥转入基金的申购费率
　基金转换费用＝转出金额转出基金赎回费率
　2、对于实行级差申购费率(不同申购金额对应不同申购费率)的基金，以转入
总金额对应的转出基金申购费率、转入基金申购费率计算申购补差费用；如转入
总金额对应转出基金申购费或转入基金申购费为固定费用时，申购补差费用视为
0。
　3、转出……
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