华富国泰民安灵活配置混合型证券投资基金2020年分红公告 查看PDF原文
公告日期:2020-02-24
华富国泰民安灵活配置混合型证券投资基金 2020 年分红公告
1.公告基本信息
基金名称 华富国泰民安灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 华富国泰民安灵活配置混合
基金主代码 000767
基金合同生效日 2015 年 2 月 4 日
基金管理人名称 华富基金管理有限公司
基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司
公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《华富国泰民安灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《华富国泰民安灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》等
收益分配基准日 2020 年 2 月 17 日
截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值(单位:人民币元) 1.225
基准日基金可供分配利润(单位:人民币元) 15,589,278.55
本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.5000
有关年度分红次数的说明 2020 年度第一次分红
注:《华富国泰民安灵活配置混合型证券投资基金基金合同》约定:“在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 6 次,每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 10%”。
2.与分红相关的其他信息
权益登记日 2020 年 2 月 25 日
除息日 2020 年 2 月 25 日
现金红利发放日 2020 年 2 月 26 日
分红对象 权益登记日在基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。
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