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发表于 2015-08-26 10:46:46 股吧网页版
上投摩根岁岁盈定期开放债券型证券投资基金2015年半年度报告(摘要) 查看PDF原文

公告日期:2015-08-25

  上投摩根岁岁盈定期开放债券型证券投资基金
2015年半年度报告摘要
2015年6月30日
基金管理人:上投摩根基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一五年八月二十五日
1重要提示
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015年1月1日起至6月30日止。
第2页共32页
2基金简介
2.1基金基本情况
基金简称 上投摩根岁岁盈定期开放债券
基金主代码 000257
交易代码 000257
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013年8月28日
基金管理人 上投摩根基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
报告期末基金份额总 519,433,822.22份

基金合同存续期 不定期
上投摩根岁岁
下属分级基金的基金 上投摩根岁岁盈 上投摩根岁岁盈 上投摩根岁岁盈 盈定期开放债
简称 定期开放债券A 定期开放债券B 定期开放债券C 券D
下属分级基金的交易 000257 000765 000258 000766
代码
报告期末下属分级基 212,006,347.18 294,699,417.73 10,261,980.40
2,466,076.91份
金的份额总额 份 ……
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