公告日期：2015-09-08

　　 上投摩根岁岁盈定期开放债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期：2015年9月8日
1.公告基本信息
基金名称 上投摩根岁岁盈定期开放债券型证券投资基金
基金简称 上投摩根岁岁盈定期开放债券
基金主代码 000257
基金合同生效日 2013年8月28日
基金管理人名称 上投摩根基金管理有限公司
基金托管人名称 交通银行股份有限公司
公告依据 《证券投资基金法》、《证券投资基金信息披露管
理办法》等法律法规及《上投摩根岁岁盈定期开放
债券型证券投资基金基金合同》、《上投摩根岁岁
盈定期开放债券型证券投资基金招募说明书》。
收益分配基准日 2015年8月27日
有关年度分红次数的说明 本次分红为2015年度的第1次分红
下属分级基金的基金简称 上投摩根岁岁盈定期开 上投摩根岁岁盈定期开
放债券A类 放债券C类
下属分级基金的交易代码 000257 000258
基准日下属 1.087 1.083
分级基金份
额净值（单
位： 元）
基准日下属 41,482,418.47 973,445.90
分级基金可
供分配利润
截止基准日下属分 （单位：元）
级基金的相关指标
截止基准日
按照基金合
同约定的分
红比例计算 33,185,934.78 778,756.72
的应分配金
额（单位：
元）
本次下属分级基金分红方案（单 0.68 0.65
位：元/10份基金份额）
注：
（1）按照《上投摩根岁岁盈定期开放债券型证券投资基金基金合同》的规定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为4次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的80%，上表中“截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额”按照基准日基金可供分配利润总额的80%计算而得，实际分配金额不低于该数额。
（2）因大额申购赎回等客观原因导致截至基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额或每10份基金份额所分配金额等与本次分红相关事项不符的，本基金管理人可及时公告调整本次分红相关事项。
(3) 投资者于本基金上一个开放期内（即2014年8月28日至2014年9月
10日期间的工作日）申购（或转换转入）的B类和D类基金份额已于权益登
记日2015年9月11日前按照《上投摩根……
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