公告日期：2014-08-18
上投摩根岁岁盈定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告
公告送出日期：2014年8月18日
1.公告基本信息
基金名称 上投摩根岁岁盈定期开放债券型证券投资基金
基金简称 上投摩根岁岁盈定期开放债券
基金主代码 000257
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013年8月28日
基金管理人名称 上投摩根基金管理有限公司
基金托管人名称 交通银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 上投摩根基金管理有限公司
公告依据 《上投摩根岁岁盈定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《上投摩根岁岁盈定期开放债券型证券投资基金招募说明书》、《关于上投摩根岁岁盈定期开放债券型证券投资基金增设两类基金份额、调低管理费率并修改基金合同的公告》等的有关规定
申购起始日 2014年8月28日
赎回起始日 2014年8月28日
转换转入起始日 2014年8月28日
转换转出起始日 2014年8月28日
下属分级基金的基金简称 上投摩根岁岁盈定期开放债券A类 上投摩根岁岁盈定期开放债券B类 上投摩根岁岁盈定期开放债券C类 上投摩根岁岁盈定期开放债券D类
下属分级基金的交易代码 000257 000765 000258 000766
该分级基金是否开放申购、赎回、转换 开放赎回及转换转出 是 开放赎回及转换转出 是
注：根据与本公告同日发布的《关于上投摩根岁岁盈定期开放债券型证券投资基金增设两类基金份额、调低管理费率并修改基金合同的公告》的规定，自2014年8月28日起，上投摩根岁岁盈定期开放债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）增设两类基金份额B类和D类基金份额；A类和C类基金份额仅能从B类和D类份额升级而来，不开放申购类业务，只开放赎回类业务；新增的B类和D类基金份额开放申购类和赎回类业务。因此，本基金A类和C类基金份额本次仅开放赎回及转换转出业务，不开放申购及转换转入业务；本基金B类和D类份额本次开放申购、赎回及转换业务。
2.申购、赎回及转换业务的办理时间
根据《上投摩根岁岁盈定期开放债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）及《上投摩根岁岁盈定期开放债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称“《招募说明书》”），本基金以定期开放的方式运作。运作周期内，投资人不得申请申购、赎回本基金。本基金在每个运作周期结束后进入开放期，开放期的期限为自运作周期结束之日后第一个工作日起（含该日）五至二十个工作日，具体期间由基金管理人在上一个运作周期结束前公告说明。开放期内，投资人可办理基金份额申购、赎回或其他业务。开放期未赎回的份额将自动转入下一个运作周期。
本基金第一个封闭期为本基金基金合同生效日起（包括基金合同生效日）起至一年后的年度对日的前一日止，即2013年8月28日至2014年8月27日。本基金第一次办理申购、赎回与转换业务的开放期为2014年8月27日之后的第一个工作日起（含该日）九个工作日，即2014年8月28日至2014年9月10日期间的工作日。自2014年9月11日起至2015年9月10日止，为本基金的第二个封闭期，封闭期内本基金不办理申购、赎回、转换或其他业务，届时将不再另行公告。
如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放或需依据《基金合同》暂停申购与赎回业务的，基金管理人有权合理调整申购或赎回业务的办理期间并予以公告。
本基金办理申购、赎回及转换的开放日为相应开放期的每个工作日，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或《基金合同》的规定公告暂停申购、赎回时除外。由于各基金销售机构系统及业务安排等原因，开放日的具体交易时间可能有所不同，投资者应参照各基金销售机构的具体规定。
3.申购业务
3.1申购金额限制
本基金B类基金份额或D类基金份额申购的单笔最低金额为100元人民币(含申购费)。基金投资者将当期分配的基金收益转购基金份额时，不受最低申购金额的限制。
基金管理人可以根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在中国证监会指定媒体上公告并报中国证监会备案。
3.2申购费率
本基金的申购费按申购金额采用比例费率，投资人在一天之……
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