基金净值表20190630 
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公告日期：2019-06-30
日期 基金代码 基金名称 基金份额净值 基金份额累计净值(元) 资产净值(元)
(元)
2019-06-30 519180 万家180指数证券投资基金 0.9494 3.2894 1,450,993,536.22
2019-06-30 161902 万家增强收益债券型证券投资基金 1.1164 2.1479 151,252,825.64
2019-06-30 161903 万家行业优选混合型证券投资基金（LOF） 0.9295 2.9042 252,652,140.56
2019-06-30 519181 万家和谐增长混合型证券投资基金 0.6925 2.0021 535,089,128.65
2019-06-30 519183 万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金 1.3646 2.0546 15,872,100.32
2019-06-30 519185 万家精选混合型证券投资基金 1.1453 2.3373 3,540,428,812.34
2019-06-30 519186 万家稳健增利债券型证券投资基金A类 1.0717 1.6257 265,899,959.95
2019-06-30 519187 万家稳健增利债券型证券投资基金C类 1.0679 1.5819 7,231,627.04
2019-06-30 161907 万家中证红利指数证券投资基金（LOF） 1.6499 1.6499 42,205,137.47
2019-06-30 161908 万家添利债券型证券投资基金（LOF） 0.9807 1.6012 57,411,022.37
2019-06-30 161910 万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金A类 1.2564 1.7281 10,436,916.19
2019-06-30 006085 万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金C类 1.2879 1.2879 3,072,573.52
2019-06-30 519188 万家信用恒利债券型证券投资基金A类 1.2429 1.3729 777,805,682.74
2019-06-30 519189 万家信用恒利债券型证券投资基金C类 1.2235 1.3335 25,313,649.55
2019-06-30 519190 万家双利债券型证券投资基金 1.1725 1.2399 106,743,331.32
2019-06-30 161911 ……
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