公告日期：2016-08-31

万家基金管理有限公司关于旗下部分基金新增中航证券为代销
机构并开通定投及转换业务的公告
根据万家基金管理有限公司（以下简称"本公司"）与中航证券股份有限公司（以
下简称 "中航证券"）签订的代销协议，中航证券从 2016 年 8 月 31 日起代理本
公司旗下部分开放式基金产品的销售业务并开通定投及转换业务。
一、 本次增加中航证券为代销机构的基金产品如下：
基金名称 基金简称 代码
万家日日薪货币市场证券投资基金 A 类 万家日日薪 A 519511
万家日日薪货币市场证券投资基金 B 类 万家日日薪 B 519512
万家中证创业成长指数分级证券投资基金 成长分级 161910
万家信用恒利债券型证券投资基金 A 类 万家恒利 A 519188
万家信用恒利债券型证券投资基金 C 类 万家恒利 C 519189
万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金 万家品质 519195
万家颐达保本混合型证券投资基金 万家颐达 519197
万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金 A 类 万家瑞丰 A 001488
万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金 C 类 万家瑞丰 C 001489
万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金 万家瑞兴 001518
投资者可在中航证券办理基金的开户、申购、赎回等业务，业务办理的具体事宜
请遵从中航证券的相关规定。
二、 开通旗下基金定投业务
为满足广大投资者的理财需求，自 2016 年 8 月 31 日起本公司旗下部分基金开通
在中航证券的定期定额申购业务（以下简称“基金定投”）。
基金定投是指投资者通过向本公司指定的中航证券提交申请，约定申购周期、申
购时间和申购金额，由中航证券在设定期限内按照约定的自动投资日在投资者指
定资金账户内自动完成基金申购申请的一种长期投资方式。有关基金定投事宜公
告如下：
(一) 适用的基金范围
基金名称 基金简称 代码
万家日日薪货币市场证券投资基金 A 类 万家日日薪 A 519511
万家中证创业成长指数分级证券投资基金 成长分级 161910
万家信用恒利债券型证券投资基金 A 类 万家恒利 A 519188
万家信用恒利债券型证券投资基金 C 类 万家恒利 C 519189
万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金 万家品质 519195
万家颐达保本混合型证券投资基金 万家颐达 519197
万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金 A 类 万家瑞丰 A 001488
万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金 C 类 万家瑞丰 C 001489
万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金 万家瑞兴 001518
(二) 适用投资者范围
符合相关基金合同规定的所有投资者。
(三) 办理方式
1、申请办理定期定额申购业务的投资者须拥有中国证券登记结算公司开放式基
金账户，具体开户程序请遵循中航证券的相关规定。
2、投资者开立基金账户后即可到中航证券申请办理相关万家开放式基金的基金
定投业务，具体办理程序请遵循中航证券的相关规定。
(四) 办理时间
本业务的申请受理时间与基金日常申购业务受理时间相同。
(五) 申购金额
投资者可与中航证券约定每期固定投资金额，每期定期定额申购金额最低下限为
人民币 100 元（含定投申购费），级差为 10 元的整倍数。
(六) 扣款日期及扣款方式
1．投资者应遵循相关中航证券的规定与其约定每期扣款日期。
2．中航证券将按照投资者申请时所约定的每期约定扣款日、扣款金额扣款，若
遇非基金开放日则顺延到下一基金开放日，并以该日为基金申购申请日。
3．投资者需指定相关中航证券认可的资金账户作为每期固定扣款账户。
4．扣款等其他相关事项请以中航证券的规定为准。
(七) 申购费率
定期定额申购费率及计费方式等同于一般的申购业务。
(八) 扣款和交易确认
基金的注册登记人按照本款第（六）条规则确定的基金申购申请日（T 日）的基
金份额净值为基准计算申购份额。申购份额将在 T+1 工作日确认成功后直接计入
投资者的基金账户。投资者可自 T+2 工作日起查询申购成交情况。
(九) 变更与解约
如果投资者想变更每月扣款金额和扣款日期，可提出变更申请；如果投资者想终
止定期定额申购业务，可提出解除申请，具体办理程序请遵循中航证券的相关规
定。
三、 开通旗下基金转换业务
为满足广大投资者的理财需求，自 2016 年 8 月 31 日起本公司旗下部分基金开通
在中航证券的基金转换购业务（以下简称“基金转换”）。基金转换最低转出份
额为 500 份。
(一) 适用的基金范围
基金名称 基金简称 代码
万家日日薪货币市场证券投资基金 A 类 ……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。