公告日期：2015-01-20

　　 万家货币市场证券投资基金2014年第4季度报告
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重要提示
基金产品概况
o 基金基本情况
主要财务指标和基金净值表现
o 主要财务指标
o 基金净值表现
本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
o 其他指标
管理人报告
o 基金经理（或基金经理小组）简介
o 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
o 公平交易专项说明
公平交易专项说明
公平交易制度和控制方法
本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
异常交易行为的专项说明
o 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
报告期内基金的业绩表现
报告期内基金投资策略和运作分析
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
o 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
投资组合报告
o 报告期末基金资产组合情况
o 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
o 报告期债券回购融资情况
o 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20％的说明
o 投资组合平均剩余期限基本情况
o 报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明
o 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
o 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
o “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
o 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
o 投资组合报告附注
基金计价方法说明
本报告期内本基金持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券说明
受到调查以及处罚情况
其他资产构成
投资组合报告附注的其他文字描述部分
开放式基金份额变动
基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
影响投资者决策的其他重要信息
备查文件目录
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年1月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2014年10月1日起至12月31日止。
基金基本情况
项目数值
基金简称万家货币
场内简称-
基金主代码 519508
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日 2006-05-24
报告期末基金份额总额 4,330,100,147.89
投资目标在力保本金稳妥和基金资产高流动性的基础上,为投资者提供资金的流动性储备,并追求高于业绩比较基准的稳定收益。
投资策略通过短期利率预期策略、类属资产配置策略和无风险套利操作策略构建投资组合,谋求在满足流动性要求、控制风险的前提下,实现基金收益的最大化。
业绩比较基准本基金实施基金份额分类前，业绩比较基准为一年期银行定期存款税后利率。自2013年8月15日起本基金实施基金份额分类，并采用银行活期存款利率（税后）为业绩比较基准。
风险收益特征本基金属于证券投资基金中低风险、高流动性的品种,其预期风险和预期收益率都低于股票、债券和混合型基金。
基金管理人 万家基金管理有限公司
基金托管人 华夏银行股份有限公司
下属4级基金的基金简称万家货币A 万家货币B 万家货币R 万家货币E
下属4级基金的场……
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