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发表于 2022-10-25 09:16:42 股吧网页版
万家货币市场证券投资基金2022年第3季度报告 查看PDF原文

公告日期:2022-10-25

万家货币市场证券投资基金

2022 年第 3 季度报告

2022 年 9 月 30 日

基金管理人:万家基金管理有限公司

基金托管人:华夏银行股份有限公司

报告送出日期:2022 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 10 月 24 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 万家货币

基金主代码 519508

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2006 年 5 月 24 日

报告期末基金份额总额 10,778,989,071.78 份

投资目标 在力保本金稳妥和基金资产高流动性的基础上,为投资者
提供资金的流动性储备,并追求高于业绩比较基准的稳定
收益。

投资策略 (一)决策依据

1、国家有关法律法规、监管规定和基金合同的有关规定;
2、宏观经济、微观经济运行状况,货币政策和财政政策
执行状况,货币市场和证券市场运行状况;3、投研团队
提供的宏观经济分析报告、策略分析报告、固定收益类债
券分析报告、定量分析报告、风险测算报告等。

(二)决策程序

1、资产配置计划的拟定;2、资产配置计划的决策;3、
资产配置计划的实施;4、交易执行;5、组合监控与调整。
(三)投资管理的方法

1、短期市场利率预期策略;2、类属资产配置策略;3、
无风险套利操作策略

(四)投资品种的选择标准

在上述组合管理的基础上,基金管理小组也将充分重视根
据市场形势灵活把握投资品种的主动选择,具有下列一项
或多项特征的投资品种是本基金重点投资的对象:

1、在相似到期期限和信用等级下,收益率较高的债券、
票据或债券回购;

2、相似条件下,流动性较高的债券、票据;

3、相似条件下,交易对手信……
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