公告日期：2022-08-10

万家货币市场基金收益支付公告

公告送出日期： 2022 年 8 月 10 日

1 公告基本信息

基金名称 万家货币市场证券投资基金

基金简称 万家货币

基金主代码 519508

基金合同生效日

基金管理人名称 万家基金管理有限公司

公告依据 《万家货币市场证券投资基金基金合同》《万家货币市场证券投资基
金招募说明书》

收益集中支付并自动结转为基金份额的日期 2022 年 8 月 10 日

收益累计期间 自 2022 年 7 月 12 日至 2022 年 8 月 10 日止

注：本基金投资者的累计收益将于每月 10 日集中支付并按 1.00 元的份额面值自动结转为
基金份额。 若该日为非工作日,则顺延至下一工作日。

2 与收益支付相关的其他信息

投资者累计收益=∑投资者日收益(即投 资者日 收益逐 日累 加);投资
累计收益计算公式 者日收益=投资者当日持有的基金份额/10000* 当日每万份基金单位
收益(保留到分,即保留两位小数后去尾)

收益结转的基金份额可赎回起始日 2022 年 8 月 12 日

收益支付对象 收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全
体持有人。

本基金收益支付方式默认为红利再投资方式,投资者收益结转的基金
收益支付办法 份额将于 2022 年 8 月 11 日直接 计入 其基金 账户,2022 年 8 月 12 日
起可查询及赎回。

根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题
税收相关事项的说明 的通知》(财税字[2002]128 号),对投资者(包括个人和机构投资者)从基
金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次收益支付免收分红手续费和再投资手续费。

3 其他需要提示的事项

投资者可通过下列渠道了解相关信息

1、万家基金网站 : http ://www . wjasset. com ;

2、万家基金客户服务电话: 400-888-0800;

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。