公告日期：2015-04-22

万家货币市场证券投资基金2015年第
1季度报告
2015年3月31日
基金管理人：万家基金管理有限公司
基金托管人：华夏银行股份有限公司
报告送出日期：2015年4月22日
1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年4月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015年1月1日起至3月31日止。
2基金产品概况
基金简称 万家货币
基金主代码 519508
交易代码 519508
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2006年5月24日
报告期末基金份额总额 6,955,447,199.44份
投资目标 在力保本金稳妥和基金资产高流动性的基础上,为投资者提供资金
的流动性储备,并追求高于业绩比较基准的稳定收益。
投资策略 通过短期利率预期策略、类属资产配置策略和无风险套利操作策略
构建投资组合,谋求在满足流动性要求、控制风险的前提下,实现基
金收益的最大化。
业绩比较基准 本基金实施基金份额分类前，业绩比较基准为一年期银行定期存款
税后利率。自2013年8月15日起本基金实施基金份额分类，并采
用银行活期存款利率（税后）为业绩比较基准。
风险收益特征 本基金属于证券投资基金中低风险、高流动性的品种,其预期风险
和预期收益率都低于股票、债券和混合型基金。
基金管理人 万家基金管理有限公司
基金托管人 华夏银行股份有限公司
下属分级基金的基金 下属分级基金的场内 下属分级基金的交易 报告期末下属分级基
简称 简称 代码 金的份额总额
万家货币A - 519508 1,321,448,535.99份
万家货币B - 519507 4,607,113,089.35份
第2页共15页
万家货币R - 519501 121,630,711.26份
万家货币E - 000764 905,254,862.84份
3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：人民币元
1.本期已实现收 3．期末基金资产
主要财务……
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