公告日期：2023-12-16

工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2023 年 12 月 14 日
送出日期：2023 年 12 月 16 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 工银新财富灵活配置混合 基金代码 000763

基金管理人 工银瑞信基金管理有限公 基金托管人 招商银行股份有限公司

司

基金合同生效日 2014 年 9 月 19 日 上市交易所及上市日 -

期

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金 2023 年 12 月 14 日

基金经理 李昱 经理的日期

证券从业日期 2007 年 7 月 1 日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
本基金的投资安排，请阅读本基金《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。

利用商业周期与市场循环的行为模式，深入研究驱动金融市场与资产价值的变动力量，
投资目标 通过大类资产配置与个券的趋势变化，在相对较低风险下追求组合资产的长期稳定增
值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市交易的
股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票）、存托凭证、权证，
股指期货，债券资产（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离
交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行
投资范围 存款等固定收益类资产，现金，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融
工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

基金的投资组合比例为：股票及存托凭证占基金资产的比例为 0%–95%，每个交易日
日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值的 5%
的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和
应收申购款等。

本基金将由投资研究团队及时跟踪市场环境变化，根据宏观经济运行态势、宏观经济
主要投资策略 政策变化、证券市场运行状况、国际市场变化情况等因素的深入研究，判断证券市场
的发展趋势，结合行业状况、公司价值性和成长性分析，综合评价各类资产的风险收
益水平。在充足的宏观形势判断和策略分析的基础上，采用动态调整策略，对基金资

工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

产进行灵活资产配置，在市场上涨阶段中，增加权益类资产配置比例，在市场下行周
期中，降低权益类资产配置比例，力求实现基金财产的长期稳定增值，从而有效提高
不同市场状况下基金资产的整体收益水平。

业绩比较基准 55%×沪深 300 指数收益率＋45%×中债综合财富（总值）指数收益率。

风险收益特征 本基金为灵活配置混合型基金，……
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