公告日期:2018-03-24
汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金托管协议
基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
目 录
一、基金托管协议当事人 4
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二、基金托管协议的依据、目的和原则..............................................................6
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查..............................................7
四、基金管理人对基金托管人的业务核查........................................................2 0
五、基金财产的保管..........................................................................................2 1
六、指令的发送、确认及执行 4
...........................................................................2
七、交易及清算交收安排...................................................................................2 7
八、基金资产净值计算、估值和会计核算........................................................3 1
九、基金收益分配..............................................................................................3 3
十、基金信息披露 4
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