公告日期：2024-07-19

汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式
证券投资基金 2024 年第 2 季度报告

2024 年 06 月 30 日

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

送出日期：2024 年 07 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7 月 17 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一 定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细 阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 04 月 01 日起至 2024 年 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况
基金简称 汇添富绝对收益定开混合
基金主代 000762
码
基金运作 契约型开放式
方式

基金合同 2017 年 03 月 15 日

生效日
报告期末

基金份额 3,099,959,272.54
总额(份)

基于基金管理人对市场机会的判断，灵活应用包括市场中性策略在内的多
投资目标 种绝对收益策略，在严格的风险管理下，追求基金资产长期持续稳定的绝
对回报。

本基金采用包括市场中性投资策略在内的多种绝对收益策略，力争实现基
投资策略 金资产长期持续稳定的绝对回报。绝对收益策略包括：市场中性投资策略、
其他绝对收益策略。其他投资策略包括：债券投资策略、中小企业私募债
投资策略、衍生品投资策略。

业绩比较 一年期定期存款税后利率
基准

本基金为特殊的混合型基金，采用多种绝对收益策略，其中市场中性策略
风险收益 采用股指期货对冲市场风险，使得多空组合的收益波动与市场相关性较低。
特征 本基金属于中低风险水平追求绝对收益的投资品种，其预期风险低于股票
型基金和一般的混合型基金。

基金管理 汇添富基金管理股份有限公司
人
基金托管 招商银行股份有限公司
人
下属分级

基金的基 汇添富绝对收益定开混合 A 汇添富绝对收益定开混合 C

金简称
下属分级

基金的交 000762 008140

易代码
报告期末
下属分级

基金的份 2,633,374,271.40 466,585,001.14
额总额(份)

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2024 年 04 月 01 日 - 2024 年 06 月 30 日)

汇添富绝对收益定开混合 A 汇添富绝对收益定开混合 C

1.本期已实现收益 -102,630,976.06 -18,640,559.42

2.本期利润 -6,597,962.56 -2,233,622.38

3.加权平均基金份额本期利 -0.0025 -0.0048
润

4.期末基金资产净值 3,249,596,033.30 554,860,462.69

5.期末……
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