公告日期:2015-05-05
富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金
更新招募说明书
( 2015 年第 1 号)
基金管理人:国海富兰克林基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金更新招募说明书( 2015 年 1 号)
1重要提示本基金的募集申请于 2013 年 12 月 30 日经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”) 证监许可[2013]1648 号文注册,本基金的基金合同于 2014年 9 月 23 日生效。基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集申请的注册,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者根据所持有份额享受基金的收益,但同时也要承担相应的投资风险。基金投资中的风险包括:因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,某一基金的特定风险等。基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金等不同类型,投资者投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,投资者承担的风险也越大。 本基金为股票型基金,属于证券投资基金中的较高风险品种,其预期风险与收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。投资有风险,投资者在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的招募说明书及基金合同。基金的过往业绩并不预示其未来表现。本招募说明书中基金投资组合报告和基金业绩中的数据已经本基金托管人复核。本招募说明书(更新)所载内容截止日为2015年3月23日,有关财务数据和净值表现截止日为2014年12月31日(财务数据未经审计)。
富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金更新招募说明书( 2015 年 1 号)
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目录第一部分 绪言...................................................................................................3第二部分 释义...................................................................................................4第三部分 基金管理人.......................................................................................8第四部分 基金托管人.....................................................................................21第五部分 相关服务机构.................................................................................23第六部分 基金的募集.....................................................................................36第七部分 基金合同的生效.............................................................................37第八部分 基金份额的申购与赎回.................................................................38第九部分 基金份额的登记.............................................................................48第十部分 基金的投资.....................................................................................50第十一部分 基金的业绩.....................................................……
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