• 最近访问:
发表于 2024-04-22 09:15:12 股吧网页版
工银瑞信财富快线货币市场基金2024年第1季度报告 查看PDF原文

公告日期:2024-04-22

工银瑞信财富快线货币市场基金

2024 年第 1 季度报告

2024 年 3 月 31 日

基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人:中国民生银行股份有限公司

报告送出日期:2024 年 4 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 4 月 18 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 工银财富货币

基金主代码 000760

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015 年 6 月 19 日

报告期末基金份额总额 25,414,873,472.21 份

投资目标 在控制风险并保持资产流动性的基础上,力争实现超
过业绩比较基准的投资收益。

投资策略 本基金将采取利率策略、信用策略、相对价值策略等
积极投资策略,在严格控制风险的前提下,发掘和利
用市场失衡提供的投资机会,实现组合增值。

业绩比较基准 中国人民银行公布的七天通知存款税后利率。

风险收益特征 本基金为货币市场基金,在所有证券投资基金中,是
风险相对较低的基金产品。在一般情况下,其风险与
预期收益均低于一般债券型基金,也低于混合型基金
与股票型基金。

基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人 中国民生银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 工银财富货币 A 工银财富货币 B

下属分级基金的交易代码 000760 002722

报告期末下属分级基金的份额总额 25,162,626,480.28 份 252,246,991.93 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2024 年 1 月 1 日-2024 年 3 月 31 日)

工银财富货币 A 工银财富货币 B

1.本期已实现收益 117,702,646.21 1,678,284.40

2.本期利润 117,702,646.21 1,678,284.40

3.期末基金资产净值 ……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500