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发表于 2017-08-26 11:53:40 股吧网页版
华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金2017年半年度报告 查看PDF原文

公告日期:2017-08-26

  华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金2017年半年度

报告

2017-06-30

基金管理人:华富基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告送出日期:2017-08-26

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重要提示

基金简介

基金基本情况

基金产品说明

基金管理人和基金托管人

信息披露方式

其他相关资料

主要财务指标和基金净值表现

主要会计数据和财务指标

基金净值表现

基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

管理人报告

基金管理人及基金经理情况

基金管理人及其管理基金的经验

基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

公平交易制度的执行情况

异常交易行为的专项说明

管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

报告期内基金投资策略和运作分析

报告期内基金的业绩表现

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明

报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

托管人报告

报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

托管人对半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

半年度财务会计报告(未经审计)

资产负债表

利润表

所有者权益(基金净值)变动表

报表附注

基金基本情况

会计报表的编制基础

遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

重要会计政策和会计估计

会计年度

记账本位币

金融资产和金融负债的分类

金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
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