华富基金管理有限公司关于华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金增加C类基金份额及调整基金份额净值精度并修改基金合同等法律文件的公告 查看PDF原文
公告日期:2024-01-08
华富基金管理有限公司
关于华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金增加C类基金份额及调整基金
份额净值精度并修改基金合同等法律文件的公告
为了更好地满足投资者的投资需求,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开
募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定及基金合同的有关约定,华富基金管
理有限公司(以下简称“本公司” 或“基金管理人” )经与基金托管人中国工商银行股份有
限公司协商一致,决定自2024年1月10日起,增加华富智慧城市灵活配置混合型证券投资
基金(以下简称“本基金” )C类基金份额及调整基金份额净值精度,并相应修改基金合同
等法律文件相关条款。 现将相关事宜公告如下:
一、本基金新增C类基金份额的基本情况
本基金根据申购费用、销售服务费等收取方式的不同,将基金份额分为A类、C类两类
基金份额。在投资者申购时收取申购费用,但不从本类别的基金财产中计提销售服务费的,
称为A类基金份额;在投资者申购时不收取申购费用,而是从本类别基金财产中计提销售
服务费的,称为C类基金份额。 A类、C类基金份额单独设置基金代码,分别计算和公布基金
份额净值和基金份额累计净值。
投资者可以自主选择A类基金份额或C类基金份额对应的基金代码进行申购。 目前已
持有本基金基金份额的投资者,其基金账户中保留的本基金基金份额余额全部自动转换为
本基金A类基金份额(基金代码不变)。
具体分类规则及费率如下所示:
1、本基金A类、C类基金份额的基金代码与基金简称:
华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金
A类基金份额 C类基金份额
基金代码 000757 020486
基金简称 华富智慧城市灵活配置混合A 华富智慧城市灵活配置混合C
2、申购费率
本基金C类基金份额不收取申购费。
3、赎回费率
本基金C类基金份额的赎回费率如下:
持有基金份额期限(N) 赎回费率
N<7日 1.5%
7日≤N<30日 0.5%
N≥30日 0
C类基金份额的赎回费用由C类基金份额持有人承担, 在基金份额持有人赎回基金份
额时收取。 对持续持有期少于30日的投资者收取的赎回费,将全额计入基金财产。
4、销售服务费
本基金C类基金份额的销售服务费按前一日该类基金份额的基金资产净值的0.40%年
费率计提。
二、C类基金份额的申购、赎回、转换与定投
投资者可自2024年1月10日起办理本基金C类基金份额的申购、赎回、转换以及定期定
额投资业务。 具体业务规则请参考本基金的更新招募说明书及相关公告。
三、C类基金份额适用的销售机构
1、直销机构
华富基金管理有限公司直销中心和网上交易系统
2、其他销售机构
本基金的其他销售机构请详见基……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。
郑重声明:用户在基金吧/财富号/股吧等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》