公告日期:2016-12-09
华宝兴业量化对冲策略混合型发起式证券投资基金第一次分红公告
1公告基本信息
基金名称华宝兴业量化对冲策略混合型发起式证券投资基金
基金简称华宝兴业量化对冲混合
基金主代码000753
基金合同生效日2014年9月17日
基金管理人名称华宝兴业基金管理有限公司
基金托管人名称中国银行股份有限公司
公告依据《证券投资基金信息披露管理办法》、《华宝兴业量化对冲策略混合
型发起式证券投资基金基金合同》、《华宝兴业量化对冲策略混合型发起式证券投资基金招募说明书》等
收益分配基准日2016年11月30日
有关年度分红次数的说明本次分红为2016年度的第一次分红
下属分级基金的基金简称华宝兴业量化对冲混合A华宝兴业量化对冲混合C
下属分级基金的交易代码000753000754
截止基准日下属分级基金的相关指标基准日下属分级基金份额净值(单位:元)
1.18671.1888
基准日下属分级基金可供分配利润(单位:元)77,307,229.89 5,607,997.34
截止基准日下属分级基金按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位: 元)15,461,445.981,121,599.47
本次分红方案(单位:元/10份基金份额) 1.80001.8000
注:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,
每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%。
2与分红相关的其他信息
权益登记日2016年12月14日
除息日2016年12月14日
现金红利发放日2016年12月15日
分红对象权益登记日登记在册的本基金所有基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明红利再投资确认日为2016年12月15日,选择红利
再投资方式的基金份额持有人,其现金红利将按2016年12月14日除息后的基
金份额净值转换为基金份额,再投资所得的基金份额将于2016年12月15日直
接计入其基金账户。本次红利再投资所得份额的持有期限自2016年12月15日
开始计算,2016年12月16日起可以查询、赎回。
税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局财税字〖2002〗128 号《关于
开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收个人所得税和企业所得税。
费用相关事项......
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