公告日期：2023-02-14

安信基金管理有限责任公司

关于安信现金增利货币市场基金开通转换业务的公告

为满足广大投资者的理财需求，安信基金管理有限责任公司（以下简称“本公司”）决定自

2023年2月14日起，对本公司旗下安信现金增利货币市场基金（以下简称本基金，A类份额基

金代码：000750，B类份额基金代码：003539）开通基金转换业务。现将相关事项公告如下：

一、办理时间

本公告所述的基金转换业务自2023年2月14日起正式开通，业务办理时间为上海证券

交易所和深圳证券交易所正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会

的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回及转换时除外。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的转换。投资人在

基金合同约定之外的日期和时间提出转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额转换价格

为下一开放日该类基金份额转换的价格。

二、可进行相互转换的基金

本公司旗下已开通转换业务的其他基金。

三、转换费率

基金转换费用依照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购补差费的标准收取。

基金转换费用由投资者承担。

1、赎回费用

在进行基金转换时，转出基金视同赎回申请，如涉及的转出基金有赎回费用，则收取该基

金的赎回费用。

同一笔转换业务中包含不同持有时间的基金份额，分别按照持有时间收取相应的赎回费

用。

在进行基金转换时，转出基金视同赎回申请，如涉及的转出基金份额尚在锁定持有期内，

则该基金不能办理转换转出业务。

2、申购补差费

基金转换申购补差费按转入基金与转出基金之间申购费的差额计算收取，若转入基金申

购费高于转出基金申购费时，基金转换申购补差费为转入基金与转出基金的申购费之差；若

转入基金申购费不高于（含等于或小于）转出基金申购费时，基金转换申购补差费为零。

3、具体计算公式

赎回费用＝转出基金份额×当日转出基金份额净值×赎回费率

转出金额＝转出基金份额×当日转出基金份额净值－赎回费用

申购补差费用＝max [转入基金申购费-转出基金申购费，0]

转换费用＝赎回费用＋申购补差费用

转入金额＝转出基金份额×当日转出基金份额净值－转换费用

转入份额＝转入金额／当日转入基金份额净值

转换费用由基金份额持有人承担，对于转出基金赎回业务收取赎回费的，基金转出时，归

入基金资产部分按赎回费的处理方法计算。

4、基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下，根据市场情况制定

基金促销计划，针对以特定交易方式（如网上交易等）或在特定时间段等进行基金交易的投资

者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，基金管理人可以对促销活动范

围内的投资者调低基金转换费率。

四、其他与转换相关的事项

1、基金转换的时间

投资者需在转出基金和转入基金均有交易的当日，方可办理基金转换业务。

2、基金转换的原则

（1）采用份额转换原则，即基金转换以份额申请；

……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。