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发表于 2018-03-27 23:08:02 股吧网页版
国金鑫安保本混合型证券投资基金2017年年度报告 查看PDF原文

公告日期:2018-03-27

  国金鑫安保本混合型证券投资基金

2017 年年度报告

2017年12月31日

基金管理人:国金基金管理有限公司

基金托管人:中国光大银行股份有限公司

送出日期:2018年3月27日

1 重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年3月26日复核了本

报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中的财务资料已经审计,安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了无保留意见的审计报告。

本报告期自2017年1月1日起至2017年12月31日止。本基金合同自2014年8月27日起

生效,第三个保本周期自2016年11月7日起至2017年11月7日止,本基金第三个保本周期到

期期间为2017年11月7日(含)至2017年11月14日(含),根据《中华人民共和国证券投资

基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《基金合同》的有关规定,基金管理人经与基金托管人协商一致,遵守《基金合同》对于本基金保本周期到期后基金存续形式的约定,在第三个保本周期到期后,基金管理人依法于2017年11月15日对基金财产进行清算,《基金合同》于清算结果报中国证监会备案并予以公告之日(2018年2月2日)终止。本报告中相关数据截止日期为2017年11月14日。

第2页共67页

1.2目录

1重要提示及目录...... 2

1.1重要提示...... 2

1.2目录...... 3

2基金简介...... 5

2.1基金基本情况 ...... 5

2.2基金产品说明 ...... 5

2.3基金管理人和基金托管人...... 5

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