• 最近访问:
发表于 2016-09-05 07:44:52 股吧网页版
关于国金鑫安保本混合型证券投资基金保本周期到期及转入下一保本周期相关规则的第一次提示性公告 查看PDF原文

公告日期:2016-09-05

  关于国金鑫安保本混合型证券投资基金保本周期到期及转入下一保本周期相关规则的第一次提示性公告
国金基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下国金鑫安保本混合型证券投 资基金(基金代码:000749;以下简称:“本基金”)于2014年8月27日成立。根据《国金鑫安保本混合型证券投资基金基金合同》的相关规定,本基金的第二个保本周期为一年,自2015年9月23日起至2016年9月23日止。本基金在第二个保本周期期满后,在符合基金合同规定的保本基金存续的条件下,本基金转入第三个保本周期。为更好地为投资者提供服务,现对本基金第二个保本周期到期操作的相关规则及安排发布第一次提示性公告如下:
本基金为契约型开放式证券投资基金,基金管理人和注册登记机构为国金基金管理有限公司(以下简称“本公司”),基金托管人为中国光大银行股份有限公司。
本基金的保本周期为一年。第一个保本周期自2014年8月27日起至2015年
8月27日止;第二个保本周期自2015年9月23日起至2016年9月23日止。本基金第二个保本周期期满后,在符合基金合同规定的保本基金存续要求的条件下,本基金继续存续并转入第三个保本周期。本基金第三个保本周期由瀚华担保股份有限公司提供不可撤销的连带责任保证。
现将本基金第二个保本周期到期处理规则及转入下一个保本周期的相关规则说明如下:
重要提示:
1、第三个保本周期担保人为本基金第三个保本周期提供的担保额度上限为6亿元。过渡期申购的限定期限内,当日本基金有效申购申请的总金额和当日基金资产净值之和不超过5.77亿元,则有效申购申请将全部获得确认;若当日基金资产净值和当日的申购申请金额之和接近或超过5.77亿元时,基金管理人将于次日在公司网站和指定媒体上公告自即日起停止本基金的过渡期申购业务;超过5.77亿元,则采用“末日比例配售原则”对当日的申购申请给予部分确认,未确认部分的申购款项将退还给投资者。当发生部分确认时,投资者申购费率按照比例确认后的有效金额所对应的费率计算,而且有效金额不受申购最低限额的限制。
2、本基金第二个保本周期到期操作时间为2016年9月23日起(含)至2016年9月30日止(含)。第二个保本周期到期操作结束后,第三个保本周期开始前,设置过渡期,过渡期时间自2016年10月10日起(含)至2016年11月4日止(含)。过渡期最后一个工作日不开放申购,收市后进行基金份额折算,折算后基金份额净值调整为1.000元。基金份额折算日的下一个工作日为第三个保本周期的起始日,保本周期最长不超过一年,第三个保本周期自2016年11月7日开始计算。
3、本基金自第二个保本周期开始,在每个保本周期内均设置该保本周期的目标收益率,在保本周期内,如本基金份额净值累计收益率连续5个工作日达到或超过预设目标收益率,则基金管理人将在满足条件之日起10个工作日内公告本基金当前保本周期提前到期(提前到期日距离满足条件之日起不超过20个工作日),并进入到期期间。本基金第三个保本周期内的目标收益率为8%。
4、本基金将根据第三个保本周期基金管理人的募集规模上限(5.77亿元人民币)设定过渡期申购的规模上限,若本基金提前达到或接近......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500