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发表于 2019-04-21 11:20:20 股吧网页版
广发活期宝货币市场基金2019年第1季度报告 查看PDF原文

公告日期:2019-04-22

  广发活期宝货币市场基金
2019 年第1 季度报告
2019 年3 月31 日
基金管理人:广发基金管理有限公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一九年四月二十二日
广发活期宝货币市场基金2019 年第1 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019 年4 月18 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2019 年1 月1 日起至3 月31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称广发活期宝货币
基金主代码000748
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2014 年8 月28 日
报告期末基金份额总额48,374,119,982.07 份
投资目标
在严格控制风险、保持较高流动性的基础上,力争实
现稳定的、高于业绩比较基准的投资收益。
投资策略
本基金将在深入研究国内外的宏观经济走势、货币政
策变化趋势、市场资金供求状况的基础上,分析和判
断利率走势与收益率曲线变化趋势,并综合考虑各类
投资品种的收益性、流动性和风险特征,对基金资产
组合进行积极管理。
广发活期宝货币市场基金2019 年第1 季度报告
第3页共16页
业绩比较基准活期存款利率(税后)。
风险收益特征
本基金属于货币市场基金,风险收益水平低于股票型
基金、混合型基金和债券型基金。
基金管理人广发基金管理有限公司
基金托管人兴业银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称广发活期宝A 广发活期宝B
下属分级基金的交易代码000748 003281
报告期末下属分级基金的
份额总额
1,438,718,409.36 份46,935,401,572.71 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
报告期(2019 年1 月1 日-2019 年3 月31 日)
主要财务指标
广发活期宝A 广发活期宝B
1.本期已实现收益11,248,674.68 342,723,088.24
2.本期利润11,248,674.68 342,723,088.24
3.期末基金资产净值1,438,718,409.36 46......
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