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发表于 2023-10-19 07:17:11 股吧网页版
广发基金管理有限公司关于广发活期宝货币市场基金新增D类基金份额并相应修订基金合同等法律文件的公告 查看PDF原文

公告日期:2023-10-19

广发基金管理有限公司关于广发活期宝

货币市场基金新增D类基金份额
并相应修订基金合同等法律文件的公告

广发活期宝货币市场基金(以下简称“本基金”)于2014年5月22日经中国证监会证监许
可〔2014〕519号文准予募集,于2014年8月28日正式成立运作。本基金的基金管理人为广发
基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“基金管理人”),基金托管人为兴业银行股份有限公
司(以下简称“基金托管人”)。

为了更好地满足投资者的投资需求,经与基金托管人协商一致,本公司决定自2023年10
月20日起,在本基金现有份额的基础上增设D类基金份额(基金代码:019672),原A类、B类
和C类基金份额保持不变,并根据最新法律法规对《广发活期宝货币市场基金基金合同》(以
下简称《基金合同》)进行了相应修订(详见附件)。

现将相关事宜公告如下:

一、本基金新增D类基金份额情况

1.基金份额类别

本基金在现有份额的基础上增设D类基金份额,原A类、B类和C类基金份额保持不变。

本基金分设A类、B类、C类、D类四类基金份额,各类基金份额分别设置基金代码,并分别
公布每万份基金已实现收益和七日年化收益率。本基金投资人持有的A类基金份额和B类基
金份额之间可自动升降级,C类基金份额和D类基金份额不参与基金份额的升降级。

投资人可自行选择申购的基金份额类别,本基金不同基金份额类别之间暂不得互相转
换,但依据基金合同或招募说明书约定因申购、赎回、基金转换等交易而发生基金份额自动升
级或者降级的除外。

2.D类基金份额的费用

(1)申购费

通常情况下,D类基金份额不收取申购费。详情请阅读本基金的基金合同、招募说明书
(更新)等法律文件。

(2)赎回费

通常情况下,D类基金份额不收取赎回费。详情请阅读本基金的基金合同、招募说明书
(更新)等法律文件。

(3)管理费、托管费

D类基金份额的管理费率、托管费率与A类、B类、C类基金份额相同。

(4)销售服务费

本基金D类基金份额的年销售服务费率为0.01%,D类基金份额不参与基金份额的升降
级。销售服务费计提的计算公式具体如下:

H=E×年销售服务费率÷当年天数

H为D类基金份额每日应计提的基金销售服务费

E为D类基金份额前一日的基金资产净值

基金销售服务费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费
划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给注册
登记机构,由注册登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按
时支付的,支付日期顺延至最近可支付日支付。

3.投资管理

本基金将对A类、B类、C类和D类基金份额的资产合并进行投资管理。

4.信息披露

基金管理人分别公布A类、B类、C类和D类基金份额的每万份基金已实现收益和七日年
化收益率。

5.表决权

基金份额持有人大会由基金份额持有人共同组成。基金份额持有人持有的每一份A类基
金份额、每一份B类基金份额、每一份C类基金份额和每一份D类基金份额拥有平等的投票
权。

6.D类基金份额销售渠道与销售网点

(1)直销机构:广发基金管理有限公司

注册地址:广东省珠海市横琴新区环岛东路3018号2608室

办公地址:广东省广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼; 广东省珠

海市横琴新区环岛东路3018号2603-2622室

法定代表人:孙树明

客服电话:95105828 或 020-83936999

客服传真:020-34281105

网址:www.gffunds.com.cn

直销机构网点信息:本公司网上直销系统(仅限个人客户)和直销中心(仅限机构客户)销
售本基金D类基金份额,网点具体信息详见本公司网站。

客户可以通过本公司客服电话进行销售相关事宜的问询、开放式基金的投资咨询及投诉
等。

(2)非直销销售机构

本基金D类基金份额非直销销售机构信息详见基金管理人网站公示,敬请投资者留意。

基金管理人可根据有关法律法规的要求,增减或变更基金销售机构,并在基金管理人网
站公示基金销售机构名录。投资者在各销售机构办理本基金相关业务时,请遵循各销售机构
业务规则与操作流程。

二、关于本基金修订法律文件的说明

本公司经与基金托管人协商一……
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