公告日期:2020-08-31
北信瑞丰稳定收益债券型基金
(C 份额)
基金产品资料概要
编制日期:2020 年 8 月 24 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称: 北信瑞丰稳定收益 C 基金代码:000745
基金管理人:北信瑞丰基金管理有限 基金托管人:华夏银行股份有限公司 公司
基金合同生效日:2014 年 8 月 27 日 上市交易所及上市日期:暂未上市
基金类型:债券型 交易币种:人民币
运作方式: 普通开放式 开放频率:每个开放日
基金经理: 辇大吉 开 始 担 任 本 基 金 基 金 经 理 的 日
期:2019 年 2 月 25 日
证券从业日期:2011 年 7 月 5 日
二、基金投资
(一)投资目标、投资范围、主要投资策略
投资者欲了解详细情况,请阅读招募说明书第九部分“基金的投资”。
投资目标:
本基金在严格控制风险的基础上,力求获得高于业绩比较基准的投资收 益。
投资范围:
本基金投资于国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企 业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府 机构债、地方政府债、资产支持证券、可转换债券(含分离交易可转债)、债券 回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具以 及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规
定。
本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的 80%。本基金不直接从二级市场买入股票、权证等,不参与一级市场的新股申购或增发新股。
主要投资策略:
1、信用债投资策略;2、收益率曲线策略;3、杠杆放大策略;4、资产支 持证券投资策略
(二)业绩比较基准:
中债信用债总指数
(三)风险收益特征:
本基金为债券型基金,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
(四)投资组合资产配置图表 / 区域配置图表(若有)
(五)自基金合同生效以来 / 最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图(若有)
三、投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:
费用类型 份额(S)或金额 收费方式/费率 备注
(M,元)/持有期
限(N)
认购费 无
申购费(前收费) 无
N<7 日 1.5%
赎回费 7 日≤N<30 日 0.50%
N≥30 日 0
(二)基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除:
费用类别 收费方式/年费率
管理费 0.7%
托管费 0.2%
销售服务费 0.35%
其他费用 会计费、律师费、审计费等
注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除
四、风险揭示与重要提示
(一)风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的招募说明书等销 售文件。
1、本基金特有风险
本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的 80%,因此,本基金除
承担由于市场利率波动造成的利率风险外还要承担如企业债、公司债等信 用品种的发债主体信用恶化造成的信用风险。
本基金收益分配方式有现金分红和红利再投资两种,对于选择红利再 投资的投资人,其因红利再投资所得的份额自确认之日起开始计算持有时 间,并于……
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