公告日期：2024-10-25

北信瑞丰稳定收益债券型证券投资基金
2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：北信瑞丰基金管理有限公司

基金托管人：华夏银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 23 日复核了本报告中
的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 2024 年 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 北信瑞丰稳定收益

基金主代码 000744

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014 年 8 月 27 日

报告期末基金份额总额 2,487,024,448.42 份

投资目标 本基金在严格控制风险的基础上，力求获得高于业绩比较基
准的投资收益。

本基金采取信用债投资策略、收益率曲线策略、杠杆放大策
投资策略 略、资产支持证券投资策略，在严格控制风险的前提下，实
现风险和收益的最佳配比。

业绩比较基准 中债信用债总指数（财富）

风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均预期风险和预期收益率低
于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。

基金管理人 北信瑞丰基金管理有限公司

基金托管人 华夏银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 北信瑞丰稳定收益 A 北信瑞丰稳定收益 C

下属分级基金的交易代码 000744 000745

报告期末下属分级基金的份额总额 2,358,827,391.12 份 128,197,057.30 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 7 月 1 日—2024 年 9 月 30 日）

北信瑞丰稳定收益 A 北信瑞丰稳定收益 C

1.本期已实现收益 26,163,082.43 1,836,874.73

2.本期利润 -1,535,354.63 327,171.49

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0007 0.0017

4.期末基金资产净值 3,039,955,291.54 161,027,629.59……
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