公告日期:2018-03-24
兴银货币市场基金托管协议
4-1
兴银基金管理有限责任公司
兴银货币市场基金
托管协议
基金管理人:兴银基金管理有限责任公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司
二〇一八年三月
兴银货币市场基金托管协议
4-2
目 录
一、基金托管协议当事人 ............................................. 4
二、基金托管协议的依据、目的和原则 ................................. 6
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ......................... 7
四、基金管理人对基金托管人的业务核查 .............................. 14
五、基金财产的保管 ................................................ 15
六、指令的发送、确认及执行 ........................................ 18
七、交易及清算交收安排 ............................................ 21
八、基金资产净值计算和会计核算 .................................... 24
九、基金收益分配 .................................................. 29
十、基金信息披露 .................................................. 31
十一、基金费用 .................................................... 33
十二、基金份额持有人名册的保管 .................................... 36
十三、基金有关文件档案的保存 ...................................... 37
十四、基金管理人和基金托管人的更换 ................................ 38
十五、禁止行为 .................................................... 41
十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算 ........................ 42
十七、违约责任 .................................................... 44
十八、争议解决方式 ................................................ 45
十九、托管协议的效力 .............................................. 46
二十、其他事项......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。