公告日期：2024-10-25

兴银货币市场基金

2024 年第 3 季度报告

2024 年 09 月 30 日

基金管理人:兴银基金管理有限责任公司

基金托管人:兴业银行股份有限公司

报告送出日期:2024 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据基金合同规定，于2024年10月24日复核了本报告中 的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈 利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读 本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年7月1日起至9月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 兴银货币

基金主代码 000741

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014 年 08 月 27 日

报告期末基金份额总额 3,227,306,370.05 份

投资目标 在严格控制风险、保持较高流动性的基础上，力争为基金份额
持有人创造高于业绩比较基准的投资收益。

本基金将在深入研究国内外的宏观经济走势、货币政策变化趋
投资策略 势、市场资金供求状况的基础上，分析和判断利率走势与收益
率曲线变化趋势，并综合考虑各类投资品种的收益性、流动性
和风险特征，对基金资产组合进行积极管理。

业绩比较基准 人民币活期存款利率(税后)。

风险收益特征 本基金属于货币市场基金，长期风险收益水平低于股票型基

金、混合型基金和债券型基金。

基金管理人 兴银基金管理有限责任公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 兴银货币 A 兴银货币 B

下属分级基金的交易代码 000741 000740

报告期末下属分级基金的份额 3,188,685,039.88 份 38,621,330.17 份

总额

下属分级基金的风险收益特征 风险收益特征同上。 风险收益特征同上。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 07 月 01 日-2024 年 09 月 30 日）

兴银货币 A 兴银货币 B

1.本期已实现收益 7,219,804.56 379,670.82

2.本期利润 7,219,804.56 379,670.82

3.期末基金资产净值 3,188,685,039.88 38,621,330.17

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本……
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