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发表于 2015-01-20 20:14:54 股吧网页版
华福货币市场基金2014年第4季度报告 查看PDF原文

公告日期:2015-01-20

  华福货币市场基金2014年第4季度报告
公告日期: 2015-01-20
流水号: FB03201501200530
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的
真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2015 年1月 20日复核了本报告中的财务指
标、 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利。 基金的过
往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2014 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
基金基本情况
项目
数值
基金简称
华福货币
场内简称
-
基金主代码
000741
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2014-08-27
报告期末基金份额总额
5, 591, 546, 750. 63
投资目标
在严格控制风险、 保持较高流动性的基础上, 力争为基金份额持有人创造高于业绩比较基准的投资收
益。
投资策略
本基金采取积极的投资策略, 自上而下地进行投资管理。 通过定性分析和定量分析, 形成对短期利率变
化方向的预测; 在此基础之上, 确定组合久期和类别资产配置比例; 在此框架之下, 通过把握收益率曲线
形变和无风险套利机会来进行品种选择。
业绩比较基准
人民币活期存款利率( 税后)。
风险收益特征
本基金为货币市场基金, 在所有证券投资基金中, 是风险相对较低的基金产品。 在一般情况下, 其风险
与预期收益均低于一般债券基金, 也低于混合型基金与股票型基金。
基金管理人
华福基金管理有限责任公司
基金托管人
兴业银行股份有限公司
下属2级基金的基金简称
第 1 页
华福货币市场基金2014年第4季度报告
华福货币 A
华福货币 B
下属2级基金的场内简称
-
-
下属2级基金的交易代码
000741
000740
报告期末下属2级基金的份额总额
137151046. 33
5454395704. 30
下属2级基金的风险收益特征
-
-
主要财务指标
单位: 人民币元
项目
主基金(元)
A(元)
B(元)
本期已实现收益
-
4, 847, 658. 50
23, 765, 101. 95
本期利润
-
4, 847, 658. 50
23, 765, 101. 95
期末基金资产净值
-
137
, 151, 046. 33
5, 454, 395, 704. 30
期末还原后基金份额累计净值
-
-
-
基金净值表现
本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
第 2 页
华福货币市场基金2014年第4季度报告
阶段
净值收益率①
净值收益率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较A
阶段
净值收益率①
净值收益率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三月
1. 0534%
0. 0024%
0. 0881%
0. 0000%
0. ……
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上海网友
发表于 2016-02-28 10:26:27
支持楼主
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