公告日期：2024-04-20

兴银货币市场基金

2024 年第 1 季度报告

2024 年 03 月 31 日

基金管理人:兴银基金管理有限责任公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司

报告送出日期:2024 年 04 月 20 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据基金合同规定，于2024年4月19日复核了本报告中的 财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈 利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读 本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年1月1日起至3月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 兴银货币

基金主代码 000741

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014 年 08 月 27 日

报告期末基金份额总额 131,882,267.69 份

投资目标 在严格控制风险、保持较高流动性的基础上，力争为基金
份额持有人创造高于业绩比较基准的投资收益。

本基金将在深入研究国内外的宏观经济走势、货币政策变
化趋势、市场资金供求状况的基础上，分析和判断利率走
投资策略 势与收益率曲线变化趋势，并综合考虑各类投资品种的收
益性、流动性和风险特征，对基金资产组合进行积极管

理。

业绩比较基准 人民币活期存款利率(税后)。

风险收益特征 本基金属于货币市场基金，长期风险收益水平低于股票型
基金、混合型基金和债券型基金。

基金管理人 兴银基金管理有限责任公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 兴银货币 A 兴银货币 B

下属分级基金的交易代码 000741 000740

报告期末下属分级基金的份额总额 39,108,356.96 份 92,773,910.73 份

下属分级基金的风险收益特征 风险收益特征同上。 风险收益特征同上。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 01 月 01 日-2024 年 03 月 31 日）

兴银货币 A 兴银货币 B

1.本期已实现收益 187,575.43 477,920.22

2.本期利润 187,575.43 477,920.22

3.期末基金资产净值 39,108,356.96 ……
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